聯博亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

聯博-亞洲收益機會基金S級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

10.21

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

摩根大通亞洲信用指數(JPMorgan Asia Credit Index (JACI))

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/07/21	-	不配息	美元1,978萬	美元	96.7200	+0.10	+0.10%	+2.18%	+6.51%	看詳情
AA (穩定月配) 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2016/07/21	-	月配	美元1,186萬	美元	10.2100	+0.01	+0.10%	+1.75%	+5.22%	本頁基金
AA (穩定月配) 澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2016/07/21	-	月配	美元635萬	澳幣	9.8800	+0.01	+0.10%	+1.45%	+4.32%	看詳情
A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/07/21	-	不配息	美元357萬	美元	16.8400	+0.02	+0.12%	+1.69%	+5.25%	看詳情
S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/07/21	-	不配息	美元1.2萬	美元	120.1400	+0.11	+0.09%	+1.99%	+5.98%	看詳情
所有級別累計				美元4.56億約台幣144億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通亞洲信用指數(JPMorgan Asia Credit Index (JACI))

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.08%	--	27/70	61%
3個月	+0.47%	--	30/70	57%
6個月	+1.16%	--	35/70	50%
1年	+5.22%	--	26/70	63%
3年	+8.11%	--	35/70	50%
5年	-7.07%	--	41/70	41%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通亞洲信用指數(JPMorgan Asia Credit Index (JACI))

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.75%	--	24/70	66%
2024年	+6.26%	--	30/70	57%
2023年	+3.69%	--	57/70	19%
2022年	-14.79%	--	24/70	66%
2021年	-7.60%	--	41/70	41%
2020年	+1.49%	--	49/70	30%
2019年	+3.83%	--	51/70	27%
2018年	-7.84%	--	47/70	33%
2017年	+2.44%	--	43/70	39%
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+800.0萬	51/70	27%	-200.0萬	61/70	13%	+600.0萬	17/70	76%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2100.0萬	48/70	31%	-2000.0萬	58/70	17%	+100.0萬	31/70	56%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+2700.0萬	58/70	17%	-4200.0萬	58/70	17%	-1500.0萬	25/70	64%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+5400.0萬	61/70	13%	-7400.0萬	58/70	17%	-2000.0萬	28/70	60%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.9%
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/05	0.0498	美元
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.0498	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0498	美元
2025/01/27	2025/01/28	2025/01/31	0.0498	美元
2024年			年度配息率 5.8%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.0498	美元
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0498	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0498	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0498	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0498	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0498	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0498	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0498	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0498	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0498	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0498	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0498	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.47%

(高點9.85 ➔ 低點8.23)

2022/04/06~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/07回原高點

20個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.38%	--
3年	8.36%	--
5年	7.39%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.35%	1.31%	1.33%	1.41%	1.50%	1.50%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.26%	1.27%	1.25%	1.26%	1.27%	1.30%	1.40%
同類基金最高	2.81%	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1467537871
境內境外
境外
成立日期
2016/07/21
基金核准生效日
2021/09/03
總代理基金生效日
2021/09/03
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲信用債
此級別基金規模
美元1,186萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元4.56億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
AIOP Portfolio Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通亞洲信用指數(JPMorgan Asia Credit Index (JACI))

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金的投資目標是透過收益逐漸增加投資人的投資價值,同時尋求維護資本。在正常市場條件下,本基金通常至少將其70%之資產投資於在亞洲已開發國家及新興市場成立或從事主要業務活動之發行人所發行,並以美元計價之債務證券。此等債務證券可能低於投資等級。本基金之投資得包括可轉換證券及貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於亞洲地區美元計價債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1) 了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於亞洲地區美元計價債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。