聯博美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

11.75

澳幣

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元902萬	美元	11.9900	+0.01	+0.08%	+6.35%	+11.64%	看詳情
S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/03/21	-	不配息	美元752萬	美元	109.6300	+0.09	+0.08%	+8.08%	+13.72%	看詳情
A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/03/21	-	不配息	美元693萬	美元	26.3400	+0.02	+0.08%	+6.81%	+12.18%	看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元337萬	澳幣	11.7500	+0.01	+0.09%	+5.30%	+10.21%	本頁基金
AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元162萬	美元	12.1700	+0.01	+0.08%	+6.77%	+12.13%	看詳情
S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/03/21	-	不配息	美元140萬	美元	29.4100	+0.03	+0.10%	+7.61%	+13.16%	看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元52.9萬	澳幣	11.9400	+0.01	+0.08%	+5.74%	+10.81%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元2.41萬	美元	12.6800	+0.01	+0.08%	+6.81%	+12.24%	看詳情
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元1.49萬	澳幣	12.4200	+0.01	+0.08%	+5.72%	+10.79%	看詳情
IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2012/03/21	-	月配	美元0	澳幣	15.0700	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1.71億約台幣54.15億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.03%	-0.38%	112/232	52%
3個月	+1.68%	+1.74%	92/232	60%
6個月	+4.25%	+5.40%	163/232	30%
1年	+10.21%	+11.16%	168/232	28%
3年	--	+6.99%	--	--
5年	--	+17.60%	--	--
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.30%	+6.50%	173/232	25%
2023年	+9.73%	+11.53%	133/232	43%
2022年	-15.06%	-10.99%	190/232	18%
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2900.0萬	127/232	45%	-2800.0萬	154/232	34%	+100.0萬	63/232	73%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7900.0萬	154/232	34%	-6500.0萬	178/232	23%	+1400.0萬	131/232	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	154/232	34%	-1.2億	192/232	17%	+6800.0萬	122/232	47%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.8億	141/232	39%	-12.7億	121/232	48%	-8.9億	181/232	22%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.2%，2023年共配息11次，累積配息率為7.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0731	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0667	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0667	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0667	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0769	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0769	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0769	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0769	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0769	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0769	澳幣
2023年			年度配息率 7.8%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0769	澳幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0769	澳幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0769	澳幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0795	澳幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0795	澳幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0897	澳幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.087	澳幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.087	澳幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.087	澳幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.087	澳幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.087	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9736

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.53%

(高點11.34 ➔ 低點9.81)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.29%	4.10%
3年	8.77%	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	1.96%	2.00%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.70%	1.69%
同類基金最高	2.92%	2.92%
同類基金最低	0.00%	0.15%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2399899181
境內境外
境外
成立日期
2012/03/21
基金核准生效日
2021/12/15
總代理基金生效日
2021/12/15
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元337萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.71億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
USHY Portfolio Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人的投資價值。在正常市場條件下,本基金通常將其至少三分之二之資產投資於來自美國發行人之債務證券,及至少三分之二之淨資產投資於低於投資級別之債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於美國非投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。