聯博日本策略價值基金A股日元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-日本策略價值基金A股日元

16291

日幣

-1.00 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

東證一部指數(TOPIX Index)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股日元	2005/12/15	-	不配息	美元5.18億	日幣	16291.0000	-1.00	-0.01%	+14.52%	+14.21%	本頁基金
AD月配級別日圓 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元1.03億	日幣	15295.0000	-1.00	-0.01%	+14.51%	+14.21%	看詳情
I股日元	2006/09/22	-	不配息	美元1,519萬	日幣	18825.0000	+0.00	+0.00%	+15.30%	+15.07%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/13	-	月配	美元407萬	南非幣	139.9300	+0.01	+0.01%	+20.97%	+21.40%	看詳情
A股美元避險	2011/10/14	-	不配息	美元309萬	美元	51.1500	+0.01	+0.02%	+18.27%	+18.65%	看詳情
A股美元	2005/12/15	-	不配息	美元298萬	美元	105.4000	-0.06	-0.06%	+4.42%	+8.81%	看詳情
A股歐元避險	2010/10/06	-	不配息	美元195萬	歐元	39.3400	+0.00	+0.00%	+16.53%	+16.67%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元116萬	澳幣	19.5200	+0.00	+0.00%	+16.36%	+16.48%	看詳情
AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元66.14萬	美元	19.9400	+0.01	+0.05%	+18.37%	+18.77%	看詳情
I股美元避險	2010/10/06	-	不配息	美元34.67萬	美元	56.7800	+0.01	+0.02%	+19.29%	+19.74%	看詳情
A股歐元	2005/12/15	-	不配息	美元8.08萬	歐元	99.4900	-0.09	-0.09%	+8.74%	+12.62%	看詳情
AD月配紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/20	-	月配	美元4.21萬	紐幣	20.3200	+0.00	+0.00%	+17.66%	+17.92%	看詳情
SD月配級別日圓 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元0	日幣	16772.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S1股美元避險	2010/12/23	-	不配息	美元0	美元	26.6600	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
S1股美元	2005/12/15	-	不配息	美元0	美元	129.2300	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1,711萬約台幣5.41億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東證一部指數(TOPIX Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.21%	-0.70%	69/151	54%
3個月	+1.91%	-5.12%	28/151	81%
6個月	+0.90%	+1.36%	80/151	47%
1年	+14.21%	+10.98%	79/151	48%
3年	+41.82%	+6.66%	45/151	70%
5年	+52.85%	+24.31%	64/151	58%
10年	+72.92%	+71.38%	67/151	56%
15年	+202.75%	+130.69%	25/151	83%

年度報酬率

參考指標：東證一部指數(TOPIX Index)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.52%	+6.62%	65/151	57%
2023年	+21.11%	+20.32%	84/151	44%
2022年	+0.87%	-17.72%	35/151	77%
2021年	+13.00%	+1.17%	31/151	79%
2020年	-4.18%	+15.41%	97/151	36%
2019年	+10.81%	+19.33%	102/151	32%
2018年	-22.94%	-14.09%	96/151	36%
2017年	+21.67%	+24.27%	71/151	53%
2016年	+3.21%	+2.77%	27/151	82%
2015年	+6.22%	+9.16%	75/151	50%
2014年	+10.05%	-6.22%	16/151	89%
2013年	+47.59%	+25.96%	18/151	88%
2012年	+13.40%	+9.22%	25/151	83%
2011年	-18.98%	-14.78%	32/151	79%
2010年	+3.40%	+13.59%	28/151	81%
2009年	+18.67%	+3.13%	4/151	97%
2008年	-48.06%	-26.64%	26/151	83%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	131/151	13%	-9.0億	26/151	83%	-9.0億	137/151	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	136/151	10%	-9.2億	51/151	66%	-9.2億	131/151	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	136/151	10%	-9.4億	65/151	57%	-9.4億	129/151	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	135/151	11%	-10.7億	75/151	50%	-10.5億	119/151	21%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4812

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.02%

(高點12079.00 ➔ 低點11352.00)

2022/03/30~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.89%	12.72%
3年	9.65%	16.32%
5年	14.48%	16.79%
10年	16.23%	15.00%
15年	17.55%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	2.15%	2.09%	2.07%	1.98%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%