瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
80.7900
美元
-42.35 (-34.39%)
最新淨值(2022/02/24)
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 俄羅斯
投資標的
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金主要投資於俄羅斯聯邦境內設立登記或進行主要營業活動的任何市值企業之股票 及其他權益股份。
投資策略
本基金至少投資資產之三分之二於俄羅斯聯邦境內設立登記或進行主要營業活動的任何市值企業之股票及其 他權益證券。本金融產品旗下的投資並不考慮歐盟的環境永續經濟活動標準。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2006/05/16
基金組別
俄羅斯股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 5174.24萬 (2024/05/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 俄羅斯指數
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.40 %
2021年
1.80 %
2020年
2.34 %
2019年
2.40 %
2018年
2.41 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.87%~最高1.87% ,經理費率固定為1.87%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.47% ,最高為每年基金淨資產價值之0.47%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | +16.04% | +1.48% | +37.22% | -7.97% | +3.12% | +52.75% | +7.12% | -42.67% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 80.79000 | -42.3500 | -34.39% |
| 2022/02/23 | 123.14000 | -5.2200 | -4.07% |
| 2022/02/22 | 128.36000 | -3.7600 | -2.85% |
| 2022/02/21 | 132.12000 | -11.4000 | -7.94% |
| 2022/02/18 | 143.52000 | -7.0200 | -4.66% |
| 2022/02/17 | 150.54000 | -7.9000 | -4.99% |
| 2022/02/16 | 158.44000 | 3.1100 | +2.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-47.16%
(高點149.00 ➔ 低點78.73)
(2020/01/20~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/07高點
2014/12低點
5個月下跌
2017/09回原高點
33個月回本
最大跌幅-49.27%
(高點106.83 ➔ 低點54.20)
(2014/07/09~2014/12/16)
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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