境外
摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM氣候變遷(美元) - I 股 (累計)
97.19
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際 AC 世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際 AC 世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.64% | -1.12% | 35/37 | 5% |
| 3個月 | -0.69% | +2.18% | 23/37 | 38% |
| 6個月 | +1.62% | +8.10% | 5/37 | 86% |
| 1年 | -- | +24.88% | -- | -- |
| 3年 | -- | +16.34% | -- | -- |
| 5年 | -- | +68.00% | -- | -- |
| 10年 | -- | +138.14% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際 AC 世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +17.48% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +23.21% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -19.77% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.35% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +17.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.79% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.92% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.48% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.15% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 36/37 | 3% | +-0 | 36/37 | 3% | +100.0萬 | 9/37 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 36/37 | 3% | -100.0萬 | 36/37 | 3% | +100.0萬 | 4/37 | 89% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | 36/37 | 3% | -100.0萬 | 36/37 | 3% | +400.0萬 | 4/37 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +500.0萬 | 36/37 | 3% | -100.0萬 | 36/37 | 3% | +400.0萬 | 4/37 | 89% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
最大跌幅-25.03%
(高點30.59 ➔ 低點22.93)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 9.56% |
| 3年 | -- | 17.06% |
| 5年 | -- | 19.23% |
| 10年 | -- | 16.08% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.71% | 0.71% | 0.71% |
| 經理費率(每年) | 最低0.55%~最高0.55% ,0.55% | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.16% ,0.16% Max | ||
| 同類基金平均 | 1.85% | 1.80% | 1.79% |
| 同類基金最高 | 3.29% | 3.30% | 3.30% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0%
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 氣候變遷基金 - JPM氣候變遷(美元) - I 股 (累計)
- ISIN CodeLU2394009737
- 境內境外境外
- 成立日期2021/12/14
- 基金核准生效日2024/02/19
- 總代理基金生效日2024/02/19
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球氣候變遷類股
- 此級別基金規模美元126萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.74億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Jack Featherby/Yazann Romahi/Fred Barasi
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際 AC 世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
投資於曝露於氣候變遷解決方案主題之公司所發行之股票,以期獲得報酬。 本基金之永續投資目標為投資於提供氣候變遷解決方案主題之公司。永續投資係提供氣候變遷關鍵次主題之相關解決 方案,藉此達成該目標,惟該等次主題可能會不斷變化。就氣候變遷關鍵次主題開發解決方案之公司,預計將對氣候 變遷之減緩產生積極影響。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受所涉風險之投資人,且: 一、尋求長期資本增長; 二、尋求較高風險、融合 ESG 原則之主題性股票投資; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
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富邦投信
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中國信託投信
凱基投信
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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德銀遠東投信
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
