投資地區

全球 / 混合

投資標的

主要投資於債權證券,以提供收益。

投資策略

本基金至少 67% 之資產投資於已開發及新興市場之債權證券,例如由政府或其機關、州及省政府機構及超 國家組織所發行之債權證券、公司債證券、房貸抵押證券 (MBS) /資產擔保證券 (ABS) 及擔保債券。此等 證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場 ( 不包括中華人民共和國之境內或境外債權證券 )。 本基金至多得將其 70% 之資產投資於任何信用品質之房貸抵押證券 (MBS) 及 / 或資產擔保證券 (ABS)。房 貸抵押證券可能分為機構 ( 由類美國政府機構所發行 ) 或非機構 ( 由私人機構所發行 ),係指由房屋抵押貸 款(包括住宅及商業房貸抵押貸款)所擔保之債權證券,資產擔保證券則係指由例如信用卡債務、汽車貸款、 消費者貸款、設備租賃等其他類型資產所擔保之債權證券。 本基金至多可投資 25% 之資產於可轉換證券,至多可投資 10% 於股權證券,包括特別股權證券及不動產投 資信託,以及至多可投資 10% 於或有可轉換債券。子基金可投資之債權證券並無信用品質或到期日之限制。 投資經理人將管理子基金之收益以協助將定期配息給付之波動減至最低。 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公司治理慣例,此 係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 5% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有效投資 組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需仰賴第 三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可能使公司遭排除 的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 子基金所購買之至少 75% 非投資等級證券及新興市場主權證券,及其所購買之至少 90% 投資等級證券, 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金可因投資目的而投資於信用機構存款、貨幣市場工具及貨幣市場基金。本基金可因防禦性目的而持 有至多 100% 之資產於此些工具。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於 極度不利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球一系列債權證券之曝險,尋求收益來源; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級債、新興市場債及房貸抵押證券 (MBS) / 資產擔保證券 (ABS)) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)