境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)
583.62
美元
+7.98 (1.39%)
最新淨值(2024/11/07)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +4.97% | +3.92% | 38/121 | 69% |
3個月 | +14.62% | +12.59% | 18/121 | 85% |
6個月 | +16.24% | +15.89% | 10/121 | 92% |
1年 | +39.17% | +37.64% | 22/121 | 82% |
3年 | -- | +32.36% | -- | -- |
5年 | -- | +107.76% | -- | -- |
10年 | -- | +248.64% | -- | -- |
15年 | -- | +632.26% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +27.12% | +26.11% | 21/121 | 83% |
2023年 | +28.26% | +26.19% | 16/121 | 87% |
2022年 | -- | -18.17% | -- | -- |
2021年 | -- | +28.74% | -- | -- |
2020年 | -- | +18.37% | -- | -- |
2019年 | -- | +31.22% | -- | -- |
2018年 | -- | -4.56% | -- | -- |
2017年 | -- | +21.70% | -- | -- |
2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +7300.0萬 | 53/121 | 56% | -7.6億 | 14/121 | 88% | -6.9億 | 112/121 | 7% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +47.0億 | 7/121 | 94% | -123.1億 | 1/121 | 100% | -76.1億 | 119/121 | 2% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +126.1億 | 11/121 | 91% | -255.8億 | 1/121 | 100% | -129.7億 | 119/121 | 2% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +265.3億 | 6/121 | 95% | -489.3億 | 1/121 | 100% | -224.0億 | 119/121 | 2% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9013
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.58%
(高點440.59 ➔ 低點332.28)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 9.83% | 11.59% |
3年 | -- | 16.92% |
5年 | -- | 19.33% |
10年 | -- | 16.24% |
15年 | -- | 15.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 0.65% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.65% | 0.66% |
經理費率(每年) | 最低0.5%~最高0.5% ,0.5 | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.16% ,0.16 Max | |||||
同類基金平均 | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.61% | 1.63% |
同類基金最高 | 3.50% | 3.45% | 3.39% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)
- ISIN CodeLU0248005711
- 境內境外境外
- 成立日期1984/07/05
- 基金核准生效日2022/01/26
- 總代理基金生效日2022/01/26
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元10.43億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元86.46億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Scott Davis / Shilpee Raina
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於美國公司,以期取得較美國股票市場為高的報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國股票市場之曝險,尋求長期資本增長; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。