摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - I股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

144.97

美元

+0.11 (0.08%)

最新淨值(2024/10/30)

參考指標

倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股perf(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/06/03	-	不配息	美元2,782萬	美元	144.9700	+0.11	+0.08%	+4.96%	+9.68%	本頁基金
A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/06/03	-	不配息	美元1,885萬	美元	123.4000	+0.09	+0.07%	+4.78%	+9.46%	看詳情
A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/03	-	月配	美元41.39萬	美元	92.3000	+0.06	+0.07%	+4.78%	+9.45%	看詳情
A股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/03	-	月配	美元13.8萬	美元	85.9300	+0.06	+0.07%	+4.94%	+9.67%	看詳情
I股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/06/03	-	配息	美元0	美元	90.0300	-0.30	-0.33%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元11.62億約台幣363億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.68%	-1.92%	46/404	89%
3個月	+1.59%	-0.88%	15/404	96%
6個月	+4.26%	+2.92%	82/404	80%
1年	+9.68%	+7.04%	102/404	75%
3年	+6.98%	-5.35%	11/404	97%
5年	+13.10%	-1.66%	24/404	94%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.96%	+1.72%	76/404	81%
2023年	+6.00%	+6.52%	153/404	62%
2022年	-3.62%	-12.52%	21/404	95%
2021年	-0.24%	-2.04%	108/404	73%
2020年	+5.17%	+6.03%	112/404	72%
2019年	+6.18%	+8.13%	130/404	68%
2018年	-1.93%	--	46/404	89%
2017年	+3.02%	--	56/404	86%
2016年	+3.98%	--	51/404	87%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+800.0萬	347/404	14%	-2300.0萬	319/404	21%	-1500.0萬	258/404	36%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+1.2億	308/404	24%	-5200.0萬	334/404	17%	+6300.0萬	178/404	56%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+1.6億	327/404	19%	-10000.0萬	334/404	17%	+5900.0萬	193/404	52%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+3.3億	302/404	25%	-1.6億	337/404	17%	+1.7億	202/404	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9784

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.27%

(高點133.01 ➔ 低點126.00)

2022/04/01~2022/07/05

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/02回原高點

7個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.71%	5.60%
3年	4.51%	7.15%
5年	4.16%	5.89%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
同類基金平均	1.35%	1.39%	1.33%	1.23%	1.26%	1.24%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0514679140
境內境外
境外
成立日期
2010/06/03
基金核准生效日
2015/06/22
總代理基金生效日
2015/06/22
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元2,782萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元11.62億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bob.M/Iain.S/Jeff.H/Lisa.C/Andrew.H
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

透過發掘債券及貨幣市場等投資機會,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超過指標之報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球債券及貨幣市場之曝險,尋求中期正向報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級、新興市場債及房貸抵押證券 (MBS) /資產擔保證券 (ABS)) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。