摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

70.42

美元

+0.08 (0.11%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根新興市場企業廣泛多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/07/14	-	不配息	美元1.46億	美元	173.8800	+0.19	+0.11%	+6.87%	+12.30%	看詳情
美元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2010/07/14	-	不配息	美元5,650萬	美元	137.4400	+0.15	+0.11%	+7.41%	+12.92%	看詳情
美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/14	-	月配	美元3,947萬	美元	70.4200	+0.08	+0.11%	+6.85%	+12.28%	本頁基金
歐元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/14	-	季配	美元1,457萬	歐元	48.4200	+0.05	+0.10%	+5.23%	+10.32%	看詳情
澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/14	-	月配	美元703萬	澳幣	7.1500	+0.01	+0.14%	+5.71%	+10.78%	看詳情
美元) - I股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/14	-	配息	美元0	美元	102.5900	+0.06	+0.06%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元6.06億約台幣192億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.66%	-1.32%	59/108	45%
3個月	+0.94%	+0.04%	42/108	61%
6個月	+4.37%	+3.91%	25/108	77%
1年	+12.28%	+9.82%	39/108	64%
3年	-1.74%	-0.45%	53/108	51%
5年	+7.68%	+6.95%	15/108	86%
10年	+24.81%	+35.34%	9/108	92%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.85%	+4.94%	52/108	52%
2023年	+5.79%	+8.36%	54/108	50%
2022年	-12.82%	-12.59%	41/108	62%
2021年	-0.38%	-0.59%	12/108	89%
2020年	+8.02%	+6.77%	7/108	94%
2019年	+12.12%	+13.90%	34/108	69%
2018年	-5.41%	-2.56%	39/108	64%
2017年	+6.50%	+7.11%	45/108	58%
2016年	+9.52%	+12.29%	20/108	81%
2015年	-2.95%	-1.76%	24/108	78%
2014年	-0.90%	+4.09%	18/108	83%
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2700.0萬	10/108	91%	-2500.0萬	10/108	91%	+200.0萬	24/108	78%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	10/108	91%	-1.2億	10/108	91%	+600.0萬	20/108	81%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	17/108	84%	-3.8億	17/108	84%	-1.6億	98/108	9%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.0億	17/108	84%	-10.8億	10/108	91%	-7.8億	105/108	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.6%，2023年共配息11次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.332	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.308	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.308	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.308	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.295	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.295	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.295	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.275	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.275	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.275	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.273	美元
2023年			年度配息率 4.6%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.273	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.273	美元
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.279	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.279	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.279	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.288	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.288	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.288	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.276	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.276	美元
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.287	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9695

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.44%

(高點65.83 ➔ 低點56.32)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.53%	5.00%
3年	9.29%	8.68%
5年	9.95%	10.12%
10年	7.59%	8.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.24%	1.23%	1.21%	1.27%	1.22%	1.22%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0841817579
境內境外
境外
成立日期
2010/07/14
基金核准生效日
2013/04/12
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元3,947萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.06億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
P.Y. Bareau/L. Parento/S. Teodorescu
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根新興市場企業廣泛多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

主要投資於新興市場公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之公司債市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場公司債之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。