摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

14.74

澳幣

+0.02 (0.14%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	季配	美元38.66億	歐元	116.2700	+0.11	+0.09%	+6.72%	+12.20%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元12.11億	美元	121.4900	+0.11	+0.09%	+8.32%	+14.11%	看詳情
多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元10.3億	日幣	9836.0000	+11.00	+0.11%	--	--	看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元7.53億	澳幣	9.0200	+0.01	+0.11%	+7.15%	+12.69%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元5.96億	美元	93.6800	+0.09	+0.10%	+7.35%	+12.96%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元5.92億	美元	233.0000	+0.22	+0.09%	+8.32%	+14.11%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元5.67億	美元	8.2400	+0.01	+0.12%	+8.33%	+14.10%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	季配	美元3.31億	美元	129.9300	+0.13	+0.10%	+8.34%	+14.14%	看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元3.07億	美元	251.3300	+0.25	+0.10%	+8.97%	+14.87%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元2.77億	美元	7.7700	+0.01	+0.13%	+7.31%	+12.98%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元2.25億	美元	75.9800	+0.07	+0.09%	+8.29%	+14.09%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元1.48億	美元	83.8300	+0.08	+0.10%	+7.34%	+12.94%	看詳情
多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元1.09億	日幣	9867.0000	+10.00	+0.10%	--	--	看詳情
多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元7,912萬	澳幣	7.0800	+0.00	+0.00%	+6.17%	+11.35%	看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元7,427萬	美元	132.6100	+0.13	+0.10%	+8.97%	+14.88%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元4,269萬	美元	136.8700	+0.12	+0.09%	+7.33%	+12.94%	看詳情
多重收益(美元對沖) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元3,647萬	美元	144.8200	+0.14	+0.10%	+9.01%	+14.92%	看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元3,385萬	澳幣	14.7400	+0.02	+0.14%	+7.12%	+12.61%	本頁基金
多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元2,150萬	歐元	134.4300	+0.14	+0.10%	+7.40%	+12.98%	看詳情
所有級別累計				美元189億約台幣5,986億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.47%	-1.27%	664/970	32%
3個月	+0.61%	+2.03%	588/970	39%
6個月	+3.73%	+5.89%	452/970	53%
1年	+12.61%	+19.89%	498/970	49%
3年	-0.54%	+13.21%	400/970	59%
5年	+10.58%	+51.84%	332/970	66%
10年	+40.38%	+112.25%	51/970	95%
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.12%	+13.92%	550/970	43%
2023年	+6.34%	+18.27%	598/970	38%
2022年	-13.33%	-16.23%	307/970	68%
2021年	+9.22%	+15.41%	121/970	88%
2020年	+1.03%	+12.81%	378/970	61%
2019年	+12.84%	+22.61%	197/970	80%
2018年	-4.92%	-7.87%	65/970	93%
2017年	+9.18%	+20.04%	118/970	88%
2016年	+7.84%	+7.77%	23/970	98%
2015年	+1.52%	-1.08%	29/970	97%
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+75.1億	17/970	98%	-31.6億	35/970	96%	+43.5億	17/970	98%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+214.0億	17/970	98%	-101.4億	35/970	96%	+112.6億	17/970	98%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+375.1億	17/970	98%	-192.8億	35/970	96%	+182.3億	17/970	98%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+551.3億	17/970	98%	-323.6億	35/970	96%	+227.6億	17/970	98%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9299

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.98%

(高點14.35 ➔ 低點12.20)

2022/03/31~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.34%	7.44%
3年	9.43%	14.17%
5年	10.45%	15.92%
10年	8.35%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%