摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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10002.0000
日幣
+45.00 (0.45%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
9734
24/08/05
10105
24/08/26
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。
投資策略
本基金主要投資於世界各地 ( 包括新興市場 ) 發行人之債權證券 ( 包括房貸抵押證券 (MBS) /資產擔保證 券 (ABS) )、股票及不動產投資信託 (REITs)。 本基金預期將其5%至25%之資產投資於任何信用品質之房貸抵押證券(MBS)及/或資產擔保證券(ABS)。 房貸抵押證券可能分為機構 ( 由類政府機構所發行 ) 或非機構 ( 由私人機構所發行 ),係指由房屋抵押貸款 ( 包括住宅及商業房貸抵押貸款 ) 所擔保之債權證券,資產擔保證券則係指由例如信用卡債務、汽車貸款、 消費者貸款、設備租賃等其他類型資產所擔保之債權證券。 本基金得投資於低於投資等級與無評等證券。 本基金得投資於中國 A 股 ( 透過中港通計劃 )、可轉換證券及貨幣。 本基金不保證一定支付股息,因投資人之報酬每年有所不同,取決於本基金可支付之股息與資本報酬,報 酬可能為負值。 本基金得投資於或有可轉換證券 ( 最高 3%)。 本基金可為投資、避險、及有效管理投資組合之目的使用衍生性商品。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對一系列資產類別之曝險,尋求收益來源; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2008/12/11
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 193.67億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
M. Schoenhaut/E. Bernbaum/ G. Herbert
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.20% ,0.20%Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,0-3%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +1.79% | +3.84% | +8.18% | +20.49% | +14.07% | +55.02% | +111.93% | +276.42% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 10002.00000 | 45.0000 | +0.45% |
| 2024/09/11 | 9957.00000 | -19.0000 | -0.19% |
| 2024/09/10 | 9976.00000 | -34.0000 | -0.34% |
| 2024/09/09 | 10010.00000 | -40.0000 | -0.40% |
| 2024/09/05 | 10050.00000 | 20.0000 | +0.20% |
| 2024/09/04 | 10030.00000 | -43.0000 | -0.43% |
| 2024/09/03 | 10073.00000 | -20.0000 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/08高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-2.66%
(高點9948.05 ➔ 低點9683.43)
(2024/08/01~2024/08/05)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2024/08高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-2.66%
(高點9948.05 ➔ 低點9683.43)
(2024/08/01~2024/08/05)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/10 | 2024/09/19 | 52 |
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
