境外
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)
9854
日幣
+15.00 (0.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元86.46億 | 日幣 | 9709.0000 | +14.00 | +0.14% | +0.74% | +5.98% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.4億 | 歐元 | 120.7200 | +0.19 | +0.16% | +0.79% | +9.74% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元24億 | 日幣 | 9854.0000 | +15.00 | +0.15% | +0.76% | +7.03% | 本頁基金 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元13.91億 | 美元 | 91.8700 | +0.15 | +0.16% | +0.81% | +9.99% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.18億 | 美元 | 127.5300 | +0.20 | +0.16% | +0.82% | +11.57% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.21億 | 美元 | 75.3600 | +0.12 | +0.16% | +0.83% | +11.09% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.97億 | 澳幣 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +0.77% | +10.40% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 260.5400 | +0.42 | +0.16% | +0.83% | +12.13% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.29億 | 美元 | 8.4500 | +0.01 | +0.12% | +0.84% | +11.23% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.75億 | 美元 | 7.8800 | +0.01 | +0.13% | +0.77% | +10.13% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.06億 | 美元 | 136.9600 | +0.22 | +0.16% | +0.83% | +12.16% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 美元 | 283.1800 | +0.45 | +0.16% | +0.84% | +12.88% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.82億 | 美元 | 86.9700 | +0.14 | +0.16% | +0.81% | +10.43% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,238萬 | 澳幣 | 7.1500 | +0.01 | +0.14% | +0.70% | +9.41% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元8,038萬 | 美元 | 151.2700 | +0.24 | +0.16% | +0.81% | +10.98% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,192萬 | 美元 | 140.2900 | +0.22 | +0.16% | +0.84% | +12.32% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,758萬 | 美元 | 163.2500 | +0.27 | +0.17% | +0.85% | +12.93% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,962萬 | 澳幣 | 16.3300 | +0.03 | +0.18% | +0.86% | +11.24% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,537萬 | 歐元 | 147.9000 | +0.24 | +0.16% | +0.81% | +10.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元200億約台幣6,195億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.14% | -- | 605/1037 | 42% |
| 3個月 | +1.85% | -- | 605/1037 | 42% |
| 6個月 | +5.03% | -- | 750/1037 | 28% |
| 1年 | +7.03% | -- | 724/1037 | 30% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.76% | -- | 739/1037 | 29% |
| 2025年 | +6.34% | +19.18% | 721/1037 | 30% |
| 2024年 | -- | +13.55% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +90.4億 | 7/1037 | 99% | -61.3億 | 7/1037 | 99% | +29.1億 | 7/1037 | 99% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +289.7億 | 7/1037 | 99% | -166.8億 | 7/1037 | 99% | +122.9億 | 7/1037 | 99% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +478.9億 | 7/1037 | 99% | -287.4億 | 23/1037 | 98% | +191.5億 | 7/1037 | 99% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +988.1億 | 7/1037 | 99% | -551.7億 | 7/1037 | 99% | +436.4億 | 7/1037 | 99% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.4% | |||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/16 | 47 | 日幣 |
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 47 | 日幣 |
| 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 46 | 日幣 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 46 | 日幣 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/18 | 46 | 日幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 49 | 日幣 |
| 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/18 | 49 | 日幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 49 | 日幣 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 48 | 日幣 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 48 | 日幣 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 48 | 日幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 47 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 47 | 日幣 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 47 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 52 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 52 | 日幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8951
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.20% | 7.01% |
| 3年 | -- | 10.00% |
| 5年 | -- | 11.97% |
| 10年 | -- | 12.72% |
| 15年 | -- | 12.70% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.45% |
| 經理費率(每年) | 最低1.25%~最高1.25%, 1.25% |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.20%, 0.20%Max |
| 同類基金平均 | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5%, 5%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)
- ISIN CodeLU2831189084
- 境內境外境外
- 成立日期2008/12/11
- 基金核准生效日2024/07/15
- 總代理基金生效日2024/07/15
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元24億 (2025/11/28)
- 基金總規模美元200億 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人M. Schoenhaut/E. Bernbaum/ G. Herbert
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對一系列資產類別之曝險,尋求收益來源; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
