境外
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16.06
澳幣
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元79.97億 | 日幣 | 9640.0000 | -14.00 | -0.15% | +4.80% | +2.31% | 看詳情 |
| 多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元35.79億 | 歐元 | 118.9600 | -0.14 | -0.12% | +8.31% | +6.17% | 看詳情 |
| 多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元22.77億 | 日幣 | 9775.0000 | -14.00 | -0.14% | +5.77% | +3.34% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元13.54億 | 美元 | 91.2700 | -0.12 | -0.13% | +8.46% | +6.37% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元11.22億 | 美元 | 126.0200 | -0.14 | -0.11% | +9.93% | +7.92% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元7.06億 | 澳幣 | 9.1100 | -0.01 | -0.11% | +8.93% | +6.80% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6.77億 | 美元 | 74.8000 | -0.08 | -0.11% | +9.46% | +7.44% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 256.2200 | -0.30 | -0.12% | +10.49% | +8.46% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元5.35億 | 美元 | 8.3700 | -0.01 | -0.12% | +9.72% | +7.74% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元3.73億 | 美元 | 7.8100 | -0.01 | -0.13% | +8.71% | +6.58% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) | 2008/12/11 | - | 季配 | 美元3.12億 | 美元 | 134.6800 | -0.16 | -0.12% | +10.50% | +8.48% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 278.2900 | -0.32 | -0.11% | +11.17% | +9.18% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 86.0200 | -0.11 | -0.13% | +8.90% | +6.82% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元9,287萬 | 澳幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | +7.88% | +5.78% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - F股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元7,608萬 | 美元 | 148.9100 | -0.19 | -0.13% | +9.44% | +7.35% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) | 2008/12/11 | - | 月配 | 美元6,259萬 | 美元 | 138.5300 | -0.15 | -0.11% | +10.62% | +8.64% | 看詳情 |
| 多重收益(美元對沖) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,627萬 | 美元 | 160.4200 | -0.18 | -0.11% | +11.21% | +9.23% | 看詳情 |
| 多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元3,070萬 | 澳幣 | 16.0600 | -0.02 | -0.12% | +9.62% | +7.50% | 本頁基金 |
| 多重收益(歐元) - I股(累計) | 2008/12/11 | - | 不配息 | 美元2,449萬 | 歐元 | 145.6400 | -0.17 | -0.12% | +8.99% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元200億約台幣6,081億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.37% | -0.13% | 324/1006 | 68% |
| 3個月 | +3.15% | +5.21% | 673/1006 | 33% |
| 6個月 | +7.71% | +11.90% | 595/1006 | 41% |
| 1年 | +7.50% | +14.92% | 427/1006 | 58% |
| 3年 | +22.13% | +52.10% | 474/1006 | 53% |
| 5年 | +18.96% | +57.14% | 262/1006 | 74% |
| 10年 | +47.47% | +147.92% | 96/1006 | 90% |
| 15年 | -- | +277.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報 酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬 總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.62% | +18.08% | 419/1006 | 58% |
| 2024年 | +6.47% | +13.55% | 533/1006 | 47% |
| 2023年 | +6.34% | +18.27% | 560/1006 | 44% |
| 2022年 | -13.33% | -16.23% | 276/1006 | 73% |
| 2021年 | +9.22% | +15.41% | 120/1006 | 88% |
| 2020年 | +1.03% | +12.81% | 355/1006 | 65% |
| 2019年 | +12.84% | +22.61% | 195/1006 | 81% |
| 2018年 | -4.92% | -7.87% | 61/1006 | 94% |
| 2017年 | +9.18% | +20.04% | 115/1006 | 89% |
| 2016年 | +7.84% | +7.77% | 23/1006 | 98% |
| 2015年 | +1.52% | -1.08% | 29/1006 | 97% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.98%
(高點14.35 ➔ 低點12.20)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.70%
(高點13.80 ➔ 低點10.53)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.20%
(高點12.52 ➔ 低點12.37)
2018/06/14~2018/06/28
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.05% | 8.35% |
| 3年 | 6.20% | 10.42% |
| 5年 | 7.76% | 11.98% |
| 10年 | 8.12% | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
