摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

116.27

歐元

+0.11 (0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	季配	美元38.66億	歐元	116.2700	+0.11	+0.09%	+6.72%	+12.20%	本頁基金
多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元12.11億	美元	121.4900	+0.11	+0.09%	+8.32%	+14.11%	看詳情
多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元10.3億	日幣	9836.0000	+11.00	+0.11%	--	--	看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元7.53億	澳幣	9.0200	+0.01	+0.11%	+7.15%	+12.69%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元5.96億	美元	93.6800	+0.09	+0.10%	+7.35%	+12.96%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元5.92億	美元	233.0000	+0.22	+0.09%	+8.32%	+14.11%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元5.67億	美元	8.2400	+0.01	+0.12%	+8.33%	+14.10%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	季配	美元3.31億	美元	129.9300	+0.13	+0.10%	+8.34%	+14.14%	看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元3.07億	美元	251.3300	+0.25	+0.10%	+8.97%	+14.87%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元2.77億	美元	7.7700	+0.01	+0.13%	+7.31%	+12.98%	看詳情
多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元2.25億	美元	75.9800	+0.07	+0.09%	+8.29%	+14.09%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元1.48億	美元	83.8300	+0.08	+0.10%	+7.34%	+12.94%	看詳情
多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元1.09億	日幣	9867.0000	+10.00	+0.10%	--	--	看詳情
多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元7,912萬	澳幣	7.0800	+0.00	+0.00%	+6.17%	+11.35%	看詳情
多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2008/12/11	-	月配	美元7,427萬	美元	132.6100	+0.13	+0.10%	+8.97%	+14.88%	看詳情
多重收益(美元對沖) - F股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元4,269萬	美元	136.8700	+0.12	+0.09%	+7.33%	+12.94%	看詳情
多重收益(美元對沖) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元3,647萬	美元	144.8200	+0.14	+0.10%	+9.01%	+14.92%	看詳情
多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元3,385萬	澳幣	14.7400	+0.02	+0.14%	+7.12%	+12.61%	看詳情
多重收益(歐元) - I股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/12/11	-	不配息	美元2,150萬	歐元	134.4300	+0.14	+0.10%	+7.40%	+12.98%	看詳情
所有級別累計				美元189億約台幣5,986億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：40%彭博美國高收益率2%發行者限制指數(總報酬總額) 避險為歐元/ 35% 摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 ) 避險為歐元/ 25% 彭博全球信用指數 ( 總報酬總額 ) 避險為歐元。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.56%	-1.27%	696/970	28%
3個月	+0.39%	+2.03%	643/970	34%
6個月	+3.47%	+5.89%	490/970	49%
1年	+12.20%	+19.89%	520/970	46%
3年	-2.37%	+13.21%	453/970	53%
5年	+8.47%	+51.84%	350/970	64%
10年	+20.71%	+112.25%	77/970	92%
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.72%	+13.92%	572/970	41%
2023年	+5.90%	+18.27%	632/970	35%
2022年	-14.20%	-16.23%	340/970	65%
2021年	+8.70%	+15.41%	144/970	85%
2020年	+1.62%	+12.81%	364/970	62%
2019年	+10.74%	+22.61%	264/970	73%
2018年	-7.15%	-7.87%	129/970	87%
2017年	+6.55%	+20.04%	153/970	84%
2016年	+5.63%	+7.77%	55/970	94%
2015年	-2.76%	-1.08%	69/970	93%
2014年	+1.73%	+6.01%	44/970	95%
2013年	+2.97%	+22.42%	40/970	96%
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+75.1億	12/970	99%	-31.6億	30/970	97%	+43.5億	12/970	99%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+214.0億	12/970	99%	-101.4億	30/970	97%	+112.6億	12/970	99%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+375.1億	12/970	99%	-192.8億	30/970	97%	+182.3億	12/970	99%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+551.3億	12/970	99%	-323.6億	30/970	97%	+227.6億	12/970	99%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為5%，2023年共配息4次，累積配息率為4.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/20	1.48	歐元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/21	1.45	歐元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/23	1.44	歐元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/21	1.43	歐元
2023年			年度配息率 4.9%
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/20	1.36	歐元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/21	1.41	歐元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/23	1.44	歐元
2023/02/07	2023/02/08	2023/02/21	1.4	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9311

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.27%

(高點114.95 ➔ 低點97.40)

2022/03/31~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.38%	7.44%
3年	9.42%	14.17%
5年	10.28%	15.92%
10年	8.20%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.38%	1.38%	1.37%	1.38%	1.39%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0395794307
境內境外
境外
成立日期
2008/12/11
基金核准生效日
2012/03/02
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元38.66億 (2024/10/30)
基金總規模
美元189億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
M. Schoenhaut/E. Bernbaum/ G. Herbert
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch