摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

65.68

美元

+0.31 (0.47%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元1.38億	美元	9.4000	+0.04	+0.43%	+6.43%	+14.41%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元1.35億	美元	136.6300	+0.64	+0.47%	+7.15%	+15.21%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元9,051萬	美元	143.5500	+0.68	+0.48%	+7.12%	+15.18%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元5,742萬	美元	21.5400	+0.10	+0.47%	+6.48%	+14.39%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元2,041萬	美元	71.4900	+0.34	+0.48%	+7.13%	+15.19%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	年配	美元1,573萬	歐元	5.7100	+0.02	+0.35%	+4.66%	+12.28%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元993萬	澳幣	5.3400	+0.03	+0.56%	+5.23%	+12.85%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元918萬	歐元	5.4400	+0.03	+0.55%	+4.81%	+12.28%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元489萬	美元	65.6800	+0.31	+0.47%	+6.43%	+14.35%	本頁基金
-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元355萬	美元	68.9100	+0.33	+0.48%	+5.47%	+13.20%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元97.34萬	澳幣	9.5200	+0.05	+0.53%	+5.19%	+12.80%	看詳情
所有級別累計				美元14.99億約台幣468億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.93%	-2.00%	321/493	35%
3個月	+0.30%	-0.43%	297/493	40%
6個月	+3.91%	+3.54%	149/493	70%
1年	+14.35%	+11.96%	83/493	83%
3年	-7.60%	+0.52%	354/493	28%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通全球新興市場債券多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.43%	+5.09%	206/493	58%
2023年	+8.46%	+10.60%	216/493	56%
2022年	-19.41%	-13.82%	399/493	19%
2021年	-3.91%	-1.85%	296/493	40%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.2億	59/493	88%	-2.2億	143/493	71%	+4.0億	45/493	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+23.4億	59/493	88%	-7.9億	132/493	73%	+15.5億	59/493	88%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+34.0億	59/493	88%	-16.6億	130/493	74%	+17.4億	59/493	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+66.5億	59/493	88%	-38.1億	89/493	82%	+28.4億	59/493	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為10.1%，2023年共配息11次，累積配息率為9.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 10.1%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.607	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.622	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.621	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.61	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.61	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.609	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.613	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.619	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.621	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.613	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.611	美元
2023年			年度配息率 9.3%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.611	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.587	美元
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.576	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.548	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.563	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.556	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.56	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.565	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.57	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.573	美元
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.525	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.986

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.84%

(高點63.72 ➔ 低點50.44)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.81%	6.30%
3年	12.40%	11.54%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,1.15
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.3 Max
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2245774869
境內境外
境外
成立日期
1997/03/14
基金核准生效日
2020/11/02
總代理基金生效日
2020/11/02
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元489萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元14.99億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通全球新興市場債券多元化指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

主要投資於新興市場之債權證券 ( 包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券 ),並於適當時運用衍生性商品,以期取得超越新興國家債券市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場債券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。