境外
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)摩根基金–新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
66.3
美元
-0.04 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 156.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元1.21億 | 美元 | 10.0100 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.051 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元9,404萬 | 美元 | 164.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元4,628萬 | 美元 | 24.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元2,905萬 | 美元 | 76.6800 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.389 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) | 1997/03/14 | - | 年配 | 美元1,489萬 | 歐元 | 6.0400 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 0.31 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元996萬 | 澳幣 | 5.6600 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.027 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元884萬 | 歐元 | 5.6500 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.029 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元629萬 | 美元 | 66.3000 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.61 | 本頁基金 | |
| –新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元382萬 | 澳幣 | 10.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 72.5100 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0.37 | 看詳情 | |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元7.34萬 | 澳幣 | 10.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元13.78億約台幣418億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為10.1%，2024年共配息12次，累積配息率為11%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 10.1% | ||||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/16 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 0.609 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 0.607 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 0.606 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/18 | 0.599 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.595 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/18 | 0.588 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.583 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.576 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.602 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.607 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.602 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 11.0% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 0.617 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.607 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.622 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.621 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.609 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.613 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.619 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.621 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.613 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.611 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
