境外
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)摩根基金–新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計)摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
66.64
美元
+0.20 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球新興市場債券多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 159.2100 | +0.49 | +0.31% | +1.10% | +14.58% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元1.19億 | 美元 | 10.1000 | +0.03 | +0.30% | +1.01% | +13.09% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 167.1800 | +0.52 | +0.31% | +1.10% | +14.53% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元4,571萬 | 美元 | 24.8800 | +0.08 | +0.32% | +1.06% | +13.76% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元2,924萬 | 美元 | 77.4700 | +0.24 | +0.31% | +1.10% | +13.93% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) | 1997/03/14 | - | 年配 | 美元1,498萬 | 歐元 | 6.1100 | +0.02 | +0.33% | +0.83% | +11.07% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元988萬 | 澳幣 | 5.7100 | +0.01 | +0.18% | +1.02% | +12.42% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元870萬 | 歐元 | 5.6900 | +0.01 | +0.18% | +0.87% | +10.43% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元678萬 | 美元 | 66.6400 | +0.20 | +0.30% | +1.03% | +12.64% | 本頁基金 |
| –新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元397萬 | 澳幣 | 10.4700 | +0.04 | +0.38% | +1.06% | -- | 看詳情 |
| -新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) | 1997/03/14 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 73.1200 | +0.22 | +0.30% | +0.98% | +11.96% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1997/03/14 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.03 | +0.28% | +1.02% | +12.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.63億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 66.64 | +0.2000 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 66.44 | +0.0900 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 66.35 | +0.3500 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 66 | +0.1500 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 65.85 | -0.4300 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 66.28 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 66.25 | +0.1100 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 66.14 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 66.19 | +0.0800 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 66.11 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 66.14 | +0.1800 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 65.96 | -1.0000 | -1.49% |
| 2026/01/07 | 66.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 66.96 | +0.2800 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 66.68 | +0.1700 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 66.51 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 66.57 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 66.54 | +0.1800 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 66.36 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 66.39 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 66.34 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 66.32 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 66.3 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 66.34 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 66.23 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 66.04 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 65.97 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 65.68 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 65.79 | -0.8000 | -1.20% |
| 2025/12/08 | 66.59 | -0.1400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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