摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

5.81

歐元

+0.02 (0.35%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根新興市場全球多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元1.38億	美元	139.9900	+0.35	+0.25%	+2.16%	+8.06%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元1.34億	美元	9.4200	+0.02	+0.21%	+1.94%	+7.32%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元8,993萬	美元	147.0500	+0.37	+0.25%	+2.15%	+8.01%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元4,973萬	美元	22.0100	+0.05	+0.23%	+1.99%	+7.26%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元2,068萬	美元	71.8100	+0.18	+0.25%	+2.15%	+8.02%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	年配	美元1,551萬	歐元	5.8100	+0.02	+0.35%	+1.57%	+5.57%	本頁基金
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元1,015萬	澳幣	5.3400	+0.01	+0.19%	+1.87%	+6.33%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元902萬	歐元	5.4200	+0.01	+0.18%	+1.70%	+5.46%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元510萬	美元	64.6700	+0.16	+0.25%	+1.95%	+7.22%	看詳情
-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1997/03/14	-	月配	美元128萬	美元	68.7700	+0.16	+0.23%	+1.70%	+6.16%	看詳情
- 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1997/03/14	-	不配息	美元91.88萬	澳幣	9.7100	+0.02	+0.21%	+1.89%	+6.24%	看詳情
所有級別累計				美元12.76億約台幣414億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根新興市場全球多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.85%	-1.17%	324/476	32%
3個月	+1.40%	+0.95%	299/476	37%
6個月	-0.68%	-1.15%	364/476	24%
1年	+5.57%	+3.27%	263/476	45%
3年	-1.15%	+7.79%	404/476	15%
5年	+6.88%	--	328/476	31%
10年	-6.03%	--	125/476	74%
15年	+0.29%	--	53/476	89%

年度報酬率

參考指標：摩根新興市場全球多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.57%	+0.98%	273/476	43%
2024年	+4.84%	+3.80%	307/476	36%
2023年	+6.88%	+10.60%	267/476	44%
2022年	-21.95%	-13.82%	430/476	10%
2021年	-4.92%	-1.85%	343/476	28%
2020年	+3.49%	--	159/476	67%
2019年	+9.90%	--	140/476	71%
2018年	-8.68%	--	126/476	74%
2017年	+2.91%	--	125/476	74%
2016年	+7.68%	--	114/476	76%
2015年	-1.22%	--	63/476	87%
2014年	-0.22%	--	93/476	80%
2013年	-10.36%	--	77/476	84%
2012年	+12.90%	--	63/476	87%
2011年	-0.21%	--	57/476	88%
2010年	+8.61%	--	40/476	92%
2009年	+32.07%	--	24/476	95%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7.3億	27/476	94%	-6.0億	44/476	91%	+1.3億	58/476	88%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+18.2億	53/476	89%	-14.5億	62/476	87%	+3.7億	71/476	85%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+29.4億	53/476	89%	-29.1億	62/476	87%	+2600.0萬	90/476	81%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+59.9億	53/476	89%	-52.7億	71/476	85%	+7.2億	81/476	83%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為5.11%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.1%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.31	歐元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	0.29	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9417

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.57%

(高點5.89 ➔ 低點4.56)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/02回原高點

29個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.74%	6.08%
3年	11.63%	11.11%
5年	11.17%	--
10年	10.54%	--
15年	10.15%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.42%	1.37%	1.41%	1.41%	1.43%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,1.15
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.27%	1.32%	1.37%	1.96%	1.63%	1.60%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0072845869
境內境外
境外
成立日期
1997/03/14
基金核准生效日
2008/01/15
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元1,551萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元12.76億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Emil Babayev/Turker Hamzaoglu/Andrew Bartlett/Pierre-Yves Bareau
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根新興市場全球多元債券指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

主要投資於新興市場之債權證券 ( 包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券 ),並於適當時運用衍生性商品,以期取得超越新興國家債券市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場債券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。