摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)

117.39

美元

+0.01 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

擔保隔夜融資利率

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2014/06/06	-	不配息	美元8.9億	美元	117.3900	+0.01	+0.01%	+4.51%	+5.11%	本頁基金
所有級別累計				美元8.9億約台幣282億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.36%	-0.01%	14/26	46%
3個月	+1.17%	+0.83%	17/26	35%
6個月	+2.47%	+2.17%	18/26	31%
1年	+5.11%	+3.97%	16/26	38%
3年	+11.32%	+10.00%	8/26	69%
5年	+11.99%	+10.51%	8/26	69%
10年	--	+15.30%	--	--
15年	--	+15.04%	--	--

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.51%	+3.38%	18/26	31%
2023年	+4.98%	+4.94%	8/26	69%
2022年	+1.46%	+1.40%	7/26	73%
2021年	+0.00%	-0.10%	10/26	62%
2020年	+0.45%	+0.40%	9/26	65%
2019年	+2.04%	+2.03%	9/26	65%
2018年	+1.72%	+1.74%	10/26	62%
2017年	+0.85%	+0.69%	6/26	77%
2016年	--	+0.11%	--	--
2015年	--	-0.13%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-0.09%	--	--
2012年	--	-0.04%	--	--
2011年	--	-0.04%	--	--
2010年	--	-0.04%	--	--
2009年	--	+0.27%	--	--
2008年	--	+1.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8.1億	5/26	81%	-6.0億	8/26	69%	+2.1億	2/26	92%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+21.3億	8/26	69%	-25.4億	5/26	81%	-4.2億	22/26	15%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+36.6億	8/26	69%	-43.7億	8/26	69%	-7.1億	22/26	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+76.7億	8/26	69%	-101.7億	8/26	69%	-25.0億	22/26	15%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2386

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.02%

(高點105.43 ➔ 低點105.41)

2022/04/21~2022/05/06

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.09%	0.67%
3年	0.59%	0.64%
5年	0.66%	0.66%
10年	--	0.53%
15年	--	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%
經理費率(每年)	最低0.25%~最高0.25% ,0.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,0.15 Max
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%