境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
46.3
美元
+0.32 (0.70%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.86% | -5.93% | 33/37 | 11% |
| 3個月 | -1.30% | +0.03% | 24/37 | 35% |
| 6個月 | +4.87% | +7.64% | 19/37 | 49% |
| 1年 | +12.93% | +15.00% | 18/37 | 51% |
| 3年 | +16.74% | +19.09% | 17/37 | 54% |
| 5年 | +49.29% | +50.93% | 16/37 | 57% |
| 10年 | -- | +120.13% | -- | -- |
| 15年 | -- | +345.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.46% | +14.33% | 17/37 | 54% |
| 2023年 | +8.88% | +11.36% | 23/37 | 38% |
| 2022年 | -5.80% | -7.74% | 15/37 | 59% |
| 2021年 | +26.59% | +24.95% | 10/37 | 73% |
| 2020年 | +2.44% | +2.73% | 15/37 | 59% |
| 2019年 | +27.34% | +26.13% | 8/37 | 78% |
| 2018年 | -11.62% | -8.42% | 20/37 | 46% |
| 2017年 | +11.55% | +13.45% | 18/37 | 51% |
| 2016年 | -- | +17.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.46% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +61.9億 | 2/37 | 95% | -1.6億 | 2/37 | 95% | +60.3億 | 2/37 | 95% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +66.4億 | 2/37 | 95% | -7.8億 | 2/37 | 95% | +58.6億 | 2/37 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +226.1億 | 2/37 | 95% | -108.4億 | 2/37 | 95% | +117.7億 | 2/37 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +287.6億 | 2/37 | 95% | -175.1億 | 2/37 | 95% | +112.5億 | 2/37 | 95% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年共配息1次，累積配息率為0%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.0% | |||
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/25 | 0.01 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.0% | |||
| 2023/09/12 | 2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.01 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9475
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.17%
(高點40.41 ➔ 低點33.87)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.04% | 9.82% |
| 3年 | 15.06% | 15.01% |
| 5年 | 18.85% | 19.64% |
| 10年 | -- | 16.34% |
| 15年 | -- | 15.96% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.71% | 1.69% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.70% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,0.30 Max | |||||
| 同類基金平均 | 1.67% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 1.69% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.07% | 3.06% | 3.07% |
| 同類基金最低 | 0.70% | 0.70% | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.73% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0119066131
- 境內境外境外
- 成立日期2000/10/20
- 基金核准生效日2016/02/25
- 總代理基金生效日2016/02/25
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國價值股
- 此級別基金規模美元4.12億 (2024/11/29)
- 基金總規模美元42.95億 (2024/11/29)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Andrew Brandon/David Silberman
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合,以提供長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、尋求價值類型之投資方式; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
