境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)
53.14
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 53.13 | -0.0800 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 53.21 | +0.4200 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 52.79 | +0.2500 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 52.54 | -0.4700 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 53.01 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 53.03 | +0.3100 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 52.72 | -0.1500 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 52.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 52.87 | -0.1500 | -0.28% |
| 2026/01/09 | 53.02 | +0.4300 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 52.59 | -0.1300 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 52.72 | +0.1500 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 52.57 | +0.4100 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 52.16 | +0.6600 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 51.5 | -0.3500 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 51.85 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 51.92 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 51.72 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 51.54 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 51.39 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/18 | 51.52 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 51.43 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 51.56 | -0.2100 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 51.77 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 51.79 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 51.55 | +0.6500 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 50.9 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 51.04 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 51.17 | -0.2000 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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