境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
45.55
美元
-0.99 (-2.13%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 45.55 | -0.9900 | -2.13% |
| 2025/04/02 | 46.54 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 46.43 | +0.2500 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 46.18 | -0.1800 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 46.36 | -0.7900 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 47.15 | -0.2500 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 47.4 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 47.29 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 47.31 | +0.7500 | +1.61% |
| 2025/03/21 | 46.56 | -0.5500 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 47.11 | +0.4200 | +0.90% |
| 2025/03/19 | 46.69 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 46.55 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 46.48 | +0.4400 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 46.04 | +0.3100 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 45.73 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/03/12 | 45.59 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 45.74 | -1.0700 | -2.29% |
| 2025/03/10 | 46.81 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 46.86 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 46.76 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 46.97 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 47.09 | -1.4900 | -3.07% |
| 2025/03/03 | 48.58 | +0.5500 | +1.15% |
| 2025/02/28 | 48.03 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 48.09 | -0.1600 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 48.25 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 48.21 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 48.09 | -0.5100 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 48.6 | -0.1800 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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