境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
46.3
美元
+0.32 (0.70%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 46.3 | +0.3200 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 45.98 | -0.3700 | -0.80% |
| 2024/12/19 | 46.35 | -1.2600 | -2.65% |
| 2024/12/18 | 47.61 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 47.66 | -0.4400 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 48.1 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 48.08 | -0.4600 | -0.95% |
| 2024/12/12 | 48.54 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/12/11 | 48.58 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 48.65 | -0.5200 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 49.17 | -0.1700 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 49.34 | -0.2200 | -0.44% |
| 2024/12/05 | 49.56 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 49.61 | -0.3000 | -0.60% |
| 2024/12/03 | 49.91 | -0.1000 | -0.20% |
| 2024/12/02 | 50.01 | -0.2400 | -0.48% |
| 2024/11/29 | 50.25 | -0.1800 | -0.36% |
| 2024/11/27 | 50.43 | +0.3600 | +0.72% |
| 2024/11/26 | 50.07 | -0.1800 | -0.36% |
| 2024/11/25 | 50.25 | +0.5700 | +1.15% |
| 2024/11/22 | 49.68 | +0.6700 | +1.37% |
| 2024/11/21 | 49.01 | +0.3500 | +0.72% |
| 2024/11/20 | 48.66 | +0.1100 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 48.55 | -0.2800 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 48.83 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 48.88 | -0.3600 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 49.24 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 49.2 | -0.2800 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 49.48 | -0.1800 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 49.66 | +0.6100 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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