境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
48.46
美元
+0.11 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 48.46 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 48.35 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 48.27 | -0.3400 | -0.70% |
| 2025/07/07 | 48.61 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 48.63 | +0.4200 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 48.21 | +0.5000 | +1.05% |
| 2025/06/30 | 47.71 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 47.61 | +0.3600 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 47.25 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 47.1 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 47.04 | +0.4200 | +0.90% |
| 2025/06/23 | 46.62 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 46.57 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 46.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/21 | 46.43 | -0.4500 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 46.88 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 46.75 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 46.59 | +0.4200 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 46.17 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 46.39 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 46.45 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 46.5 | +0.9700 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 45.53 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 45.42 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 45.28 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 45.07 | -0.3300 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 45.4 | +1.4000 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 44 | -0.5000 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 44.5 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 44.62 | +0.3700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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