境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)
51.43
美元
-0.13 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 51.43 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 51.56 | -0.2100 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 51.77 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 51.79 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 51.55 | +0.6500 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 50.9 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 51.04 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 51.17 | -0.2000 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 51.37 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/12/04 | 51.13 | +0.3000 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 50.83 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/12/02 | 50.57 | -0.4300 | -0.84% |
| 2025/12/01 | 51 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 50.83 | +0.2700 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 50.56 | +0.6300 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 49.93 | +0.4400 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 49.49 | +0.6000 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 48.89 | -0.8000 | -1.61% |
| 2025/11/20 | 49.69 | +0.4300 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 49.26 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 49.12 | -0.8100 | -1.62% |
| 2025/11/17 | 49.93 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 49.77 | -0.8000 | -1.58% |
| 2025/11/13 | 50.57 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 50.91 | +0.6100 | +1.21% |
| 2025/11/11 | 50.3 | +0.4300 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 49.87 | +0.4000 | +0.81% |
| 2025/11/07 | 49.47 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 49.62 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 49.46 | +0.2100 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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