境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
46.3
美元
+0.32 (0.70%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +61.9億 | 2/37 | 95% | -1.6億 | 2/37 | 95% | +60.3億 | 2/37 | 95% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +66.4億 | 2/37 | 95% | -7.8億 | 2/37 | 95% | +58.6億 | 2/37 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +226.1億 | 2/37 | 95% | -108.4億 | 2/37 | 95% | +117.7億 | 2/37 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +287.6億 | 2/37 | 95% | -175.1億 | 2/37 | 95% | +112.5億 | 2/37 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－ A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +8300.0萬 | -3800.0萬 | +4500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.2億 | -1.1億 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.3億 | -2.9億 | -5700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +3.5億 | -7.3億 | -3.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
