摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
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摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)
374.9700
美元
-0.32 (-0.09%)
最新淨值(2024/09/04)
過去 52 週淨值區間
289.71
23/10/30
375.66
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於偏價值類型之美國公司投資組合,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於美國或於美國從事其主要部分經濟活動之公司所發行 偏價值類型股票之投資組合。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需 仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可 能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金亦可投資於加拿大公司。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、尋求價值類型之投資方式; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/10/20
基金組別
美國價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 37.48億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Brandon/David Silberman
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.74 %
2022年
0.74 %
2021年
0.74 %
2020年
0.76 %
2019年
0.76 %
2018年
0.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.6%~最高0.6% ,0.6
保管費率(每年)
最低無%~最高0.16% ,0.16 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.40% | +6.48% | +7.29% | +19.55% | +24.77% | +72.50% | -- | -- |
| 美國價值股ETF (IWD) | +2.72% | +4.21% | +5.79% | +18.33% | +19.77% | +58.69% | +122.78% | +374.73% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.55% | +9.81% | -5.14% | +26.75% | +2.84% | +29.15% | -10.62% | +13.23% | +17.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國價值股ETF (IWD) | +11.04% | +11.40% | -8.06% | +26.65% | +2.31% | +26.15% | -8.84% | +12.65% | +18.65% | -3.99% | +14.25% | +28.94% | +15.55% | -1.00% | +13.28% | +16.61% | -35.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 374.97000 | -0.3200 | -0.09% |
| 2024/09/03 | 375.29000 | -0.3700 | -0.10% |
| 2024/08/30 | 375.66000 | 2.7500 | +0.74% |
| 2024/08/29 | 372.91000 | -1.4100 | -0.38% |
| 2024/08/28 | 374.32000 | 0.8600 | +0.23% |
| 2024/08/27 | 373.46000 | -1.6500 | -0.44% |
| 2024/08/26 | 375.11000 | 4.3300 | +1.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.09%
(高點245.07 ➔ 低點149.28)
(2020/02/12~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
(2020/02/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.09%
(高點245.07 ➔ 低點149.28)
(2020/02/12~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
(2020/02/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.01% | 15.18% | 18.92% | -- |
| 美國價值股ETF (IWD) | 14.46% | 15.83% | 19.59% | 16.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM美國價值基金過去1年的標準差比美國價值股ETF (IWD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
