境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
394.68
美元
+0.98 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 394.68 | +0.9800 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 393.7 | +0.6100 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 393.09 | -2.7600 | -0.70% |
| 2025/07/07 | 395.85 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 395.93 | +3.4000 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 392.53 | +4.1100 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 388.42 | +0.8400 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 387.58 | +2.9400 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 384.64 | +1.2800 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 383.36 | +0.4300 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 382.93 | +3.4700 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 379.46 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 379.07 | +1.0600 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 378.01 | +0.4300 | +0.11% |
| 2025/05/21 | 377.58 | -3.7100 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 381.29 | +1.0900 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 380.2 | +1.3500 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 378.85 | +3.4400 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 375.41 | -1.8300 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 377.24 | -0.4800 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 377.72 | -0.3900 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 378.11 | +7.9000 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 370.21 | +0.9400 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 369.27 | +1.1500 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 368.12 | +1.7500 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 366.37 | -2.7000 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 369.07 | +11.3900 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 357.68 | -3.9800 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 361.66 | -0.9600 | -0.26% |
| 2025/04/28 | 362.62 | +3.0400 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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