境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
377.08
美元
+2.05 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 377.08 | +2.0500 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 375.03 | -1.5000 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 376.53 | -6.3600 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 382.89 | -2.0600 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 384.95 | +0.9200 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 384.03 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 384.15 | +6.1000 | +1.61% |
| 2025/03/21 | 378.05 | -4.4600 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 382.51 | +3.3900 | +0.89% |
| 2025/03/19 | 379.12 | +1.1400 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 377.98 | +0.6000 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 377.38 | +3.6000 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 373.78 | +2.5200 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 371.26 | +1.1800 | +0.32% |
| 2025/03/12 | 370.08 | -1.2200 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 371.3 | -8.6500 | -2.28% |
| 2025/03/10 | 379.95 | -0.4000 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 380.35 | +0.8100 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 379.54 | -1.6400 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 381.18 | -1.0200 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 382.2 | -12.0700 | -3.06% |
| 2025/03/03 | 394.27 | +4.5100 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 389.76 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 390.22 | -1.2700 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 391.49 | +0.3200 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 391.17 | +0.9600 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 390.21 | -4.1700 | -1.06% |
| 2025/02/21 | 394.38 | -1.3800 | -0.35% |
| 2025/02/20 | 395.76 | +1.3600 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 394.4 | +1.3300 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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