境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
435.15
美元
+0.14 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 435.15 | +0.1400 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 435.01 | -0.6000 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 435.61 | +3.4000 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 432.21 | +2.0400 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 430.17 | -3.8000 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 433.97 | -0.1300 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 434.1 | +2.5700 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 431.53 | -1.2500 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 432.78 | -0.0200 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 432.8 | -1.1900 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 433.99 | +3.5800 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 430.41 | -1.0500 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 431.46 | +1.2000 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 430.26 | +3.3700 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 426.89 | +5.4300 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 421.46 | -2.8400 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 424.3 | -0.5300 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 424.83 | +1.6800 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 423.15 | +1.5200 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 421.63 | +1.2400 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 420.39 | -1.0500 | -0.25% |
| 2025/12/18 | 421.44 | +0.7300 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 420.71 | -1.0200 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 421.73 | -1.7000 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 423.43 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 423.6 | +1.9600 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 421.64 | +5.3800 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 416.26 | -1.1600 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 417.42 | -1.0400 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 418.46 | -1.5900 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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