境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)
420.71
美元
-1.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 420.71 | -1.0200 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 421.73 | -1.7000 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 423.43 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 423.6 | +1.9600 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 421.64 | +5.3800 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 416.26 | -1.1600 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 417.42 | -1.0400 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 418.46 | -1.5900 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 420.05 | +1.9200 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 418.13 | +2.4700 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 415.66 | +2.1700 | +0.52% |
| 2025/12/02 | 413.49 | -3.4800 | -0.83% |
| 2025/12/01 | 416.97 | +1.4400 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 415.53 | +2.1900 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 413.34 | +5.1300 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 408.21 | +3.6900 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 404.52 | +4.8700 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 399.65 | -6.5100 | -1.60% |
| 2025/11/20 | 406.16 | +3.5000 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 402.66 | +1.1500 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 401.51 | -6.6000 | -1.62% |
| 2025/11/17 | 408.11 | +1.3700 | +0.34% |
| 2025/11/14 | 406.74 | -6.5100 | -1.58% |
| 2025/11/13 | 413.25 | -2.8200 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 416.07 | +5.0400 | +1.23% |
| 2025/11/11 | 411.03 | +3.5200 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 407.51 | +3.3200 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 404.19 | -1.2700 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 405.46 | +1.3600 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 404.1 | +1.7300 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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