M&G新興市場債券基金A(美元月配)F》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)M&G新興市場債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

65.0399

美元

+0.02 (0.03%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新興市場主權債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計價新興市場主權債)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2018/09/21	-	不配息	美元4,744萬	美元	12.7026	+0.00	+0.04%	+2.87%	+6.20%	看詳情
A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2018/09/21	-	不配息	美元2,879萬	美元	12.1733	+0.00	+0.03%	+2.70%	+5.49%	看詳情
A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/09/17	-	月配	美元1,050萬	美元	65.0399	+0.02	+0.03%	+2.71%	+5.50%	本頁基金
A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/11/30	-	月配	美元422萬	美元	8.1423	+0.00	+0.03%	+2.70%	+5.50%	看詳情
X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/09/17	-	月配	美元152萬	南非幣	95.7243	+0.04	+0.04%	+3.25%	+7.29%	看詳情
A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/09/17	-	月配	美元112萬	南非幣	99.4339	+0.04	+0.04%	+3.51%	+8.43%	看詳情
X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/09/17	-	月配	美元95.09萬	美元	62.1070	+0.02	+0.03%	+2.45%	+4.46%	看詳情
C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/11/30	-	月配	美元8,537	美元	8.4918	+0.00	+0.04%	+2.88%	+6.28%	看詳情
X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/09/17	-	月配	美元7,872	美元	7.8186	+0.00	+0.03%	+2.46%	+4.53%	看詳情
所有級別累計				美元29.73億約台幣964億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新興市場主權債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計價新興市場主權債)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.02%	-1.17%	188/476	61%
3個月	+2.69%	+0.95%	80/476	83%
6個月	-0.26%	-1.15%	331/476	30%
1年	+5.50%	+3.27%	267/476	44%
3年	+13.93%	+7.79%	116/476	76%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.71%	+0.98%	102/476	79%
2024年	+2.98%	+3.80%	380/476	20%
2023年	+14.13%	+10.60%	21/476	96%
2022年	-13.70%	-13.82%	217/476	54%
2021年	-3.27%	-1.85%	237/476	50%
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	466/476	2%	+-0	466/476	2%	+0	145/476	70%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	466/476	2%	+-0	466/476	2%	+0	126/476	74%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2.1億	175/476	63%	-6.9億	151/476	68%	-4.8億	410/476	14%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+10.9億	165/476	65%	-143.4億	54/476	89%	-132.6億	472/476	1%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為3.1%，2024年共配息12次，累積配息率為12.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.1%
2025/03/21	2025/03/24	2025/03/27	0.6531	美元
2025/02/21	2025/02/24	2025/02/27	0.6531	美元
2025/01/17	2025/01/20	2025/01/23	0.7149	美元
2024年			年度配息率 12.5%
2024/12/20	2024/12/23	2024/12/30	0.7149	美元
2024/11/15	2024/11/18		0.7149	美元
2024/10/18	2024/10/21		0.7149	美元
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	0.7149	美元
2024/08/16	2024/08/19	2024/08/23	0.7149	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/26	0.7149	美元
2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	0.7149	美元
2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	0.7149	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	0.7149	美元
2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	0.7149	美元
2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	0.7149	美元
2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	0.7264	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8571

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.12%

(高點57.37 ➔ 低點48.69)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.28%	6.08%
3年	9.41%	11.11%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.42%	1.41%	1.46%	1.50%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.27%	1.32%	1.37%	1.96%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2153606442
境內境外
境外
成立日期
2018/09/17
基金核准生效日
2020/11/19
總代理基金生效日
2024/12/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元1,050萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元29.73億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-M&G LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金投資至少其資產淨值之 80%於由新興市場政府或其機構、地方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市場國家之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行或保證之債務證券(得以任何貨幣計價)。本基金亦得投資其他資產,包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款、認股權證及其他債務工具,「其他債務工具」主要係指由非新興市場(即成熟市場)所發行的政府和公司債券。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券,二者合計最高可達其資產淨值之100%。本基金可投資之債務證券,無任何信用品質之限制。本基金得投資以在岸人民幣計價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金得投資於資產擔保證券及應急可轉換債務證券,最高各可達其資產淨值之 10%。本基金通常會進行直接投資,亦得間接透過衍生性金融工具建立多頭及空頭部位,並取得超過本基金資產淨值之投資曝險,以便於上漲及下跌之市場中均能增加潛在報酬。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。該等工具可能包括(但不限於)即期與遠期契約、交易所交易之期貨、選擇權、信用違約交換、利率交換及信用連結債券。