M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.3858

英鎊

+0.01 (0.45%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2007/04/20	-	不配息	英鎊1.71億	英鎊	2.3858	+0.01	+0.45%	+2.32%	+7.76%	本頁基金
所有級別累計				英鎊13.76億約台幣557億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.78%	-1.27%	735/970	24%
3個月	-1.36%	+2.03%	859/970	11%
6個月	+1.98%	+5.89%	719/970	26%
1年	+7.76%	+19.89%	736/970	24%
3年	+3.19%	+13.21%	281/970	71%
5年	+9.72%	+51.84%	337/970	65%
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.32%	+13.92%	800/970	18%
2023年	+13.09%	+18.27%	232/970	76%
2022年	-10.84%	-16.23%	187/970	81%
2021年	+2.35%	+15.41%	398/970	59%
2020年	+2.44%	+12.81%	335/970	65%
2019年	+8.46%	+22.61%	315/970	68%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	963/970	1%	+-0	961/970	1%	+0	389/970	60%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	963/970	1%	+-0	962/970	1%	+0	321/970	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	969/970	0%	-100.0萬	964/970	1%	-100.0萬	346/970	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	970/970	--	-300.0萬	966/970	0%	-300.0萬	365/970	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8192

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.91%

(高點2.20 ➔ 低點1.92)

2022/03/18~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.38%	7.44%
3年	9.15%	14.17%
5年	8.53%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.03%	1.01%	1.36%	1.34%	1.41%
經理費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於基金單一年費1.05%中
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於基金單一年費1.05%中
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低00%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
ISIN Code
GB00B1H05155
境內境外
境外
成立日期
2007/04/20
基金核准生效日
2018/03/13
總代理基金生效日
2019/03/11
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
英鎊1.71億 (2024/10/30)
基金總規模
英鎊13.76億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
英國
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
NatWest Trustee and Depositary Services Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金至少 50 直接或間接透過衍生性商品投資於債務性證券,包括投資等級債券、未達投資等級、未經信用評等之有價證券以及資產擔保證券。這些證券可由世界各地包括新興市場的政府及其機構,公共機構,準主權國家,超國家機構和公司發行或擔保。這些證券可以以任何貨幣計價。其他投資可能包含: • 最多有 20%的基金投資於股票;以及 • 其他直接或經由集體投資計劃(包括 M&G 管理的資金)投資於可轉讓證券、現金和約當現金。基金投資沒有信用品質限制。至少有 80%的基金係英鎊或避險至英鎊。衍生性商品可能用於投資目的、效率投資組合管理以及避險。