M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.4532
英鎊
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
2.1029
23/10/23
2.4538
24/09/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金至少 50 直接或間接透過衍生性商品投資於債務性證券,包括投資等級債券、未達投資等 級、未經信用評等之有價證券以及資產擔保證券。這些證券可由世界各地包括新興市場的政府及 其機構,公共機構,準主權國家,超國家機構和公司發行或擔保。這些證券可以以任何貨幣計價。 其他投資可能包含: • 最多有 20%的基金投資於股票;以及 • 其他直接或經由集體投資計劃(包括 M&G 管理的資金)投資於可轉讓證券、現金和約當現 金。 基金投資沒有信用品質限制。至少有 80%的基金係英鎊或避險至英鎊。衍生性商品可能用於投資 目的、效率投資組合管理以及避險。
投資策略
本基金目標為扣除經常性支出後,在任何五年期間提供比 IA 英鎊策略債券部門平均報酬高的總 報酬(結合資本增長與收益)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
英鎊
風險評等
RR3
成立日期
2007/04/20
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
英鎊 14.36億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
英國
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
NatWest Trustee and Depositary Services Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.03 %
2022年
1.03 %
2021年
1.01 %
2020年
1.36 %
2019年
1.34 %
2018年
1.41 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於基金單一年費1.05%中
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於基金單一年費1.05%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低00%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.37% | +4.67% | +5.25% | +13.29% | +5.20% | +13.74% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.77% | +12.41% | -10.86% | +2.24% | +2.34% | +8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(英鎊) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 2.45320 | 0.0024 | +0.10% |
| 2024/09/12 | 2.45080 | -0.0030 | -0.12% |
| 2024/09/11 | 2.45380 | 0.0105 | +0.43% |
| 2024/09/10 | 2.44330 | 0.0048 | +0.20% |
| 2024/09/09 | 2.43850 | -0.0074 | -0.30% |
| 2024/09/06 | 2.44590 | 0.0119 | +0.49% |
| 2024/09/05 | 2.43400 | 0.0042 | +0.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/10高點
2022/10低點
12個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
最大跌幅-17.92%
(高點2.34 ➔ 低點1.92)
(2021/10/07~2022/10/12)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/10高點
2022/10低點
12個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
最大跌幅-17.92%
(高點2.34 ➔ 低點1.92)
(2021/10/07~2022/10/12)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.50% | 9.05% | 8.45% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。M&G(英國)收益優化基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
