瀚亞亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

3.588

澳幣

+0.01 (0.28%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JACI Non-Investment Grade Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/03/30	-	月配	美元1,352萬	美元	4.2500	+0.01	+0.28%	+13.81%	+16.29%	看詳情
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/10/03	-	月配	美元910萬	南非幣	4.6780	+0.01	+0.30%	+16.78%	+19.68%	看詳情
C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元647萬	美元	10.8740	+0.03	+0.30%	+14.48%	+18.25%	看詳情
A(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元550萬	美元	9.8890	+0.03	+0.28%	+13.81%	+16.30%	看詳情
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/10/03	-	月配	美元235萬	美元	4.2260	+0.01	+0.28%	+13.82%	+16.31%	看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/10/03	-	月配	美元36.44萬	澳幣	3.5880	+0.01	+0.28%	+12.80%	+16.27%	本頁基金
T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/10/03	-	月配	美元6.14萬	美元	5.4860	+0.02	+0.29%	+12.79%	+16.32%	看詳情
所有級別累計				美元1.98億約台幣62.68億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JACI Non-Investment Grade Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.74%	-0.85%	81/115	30%
3個月	+2.02%	+1.19%	60/115	48%
6個月	+4.62%	+1.35%	43/115	63%
1年	+16.27%	+9.98%	29/115	75%
3年	-23.77%	--	85/115	26%
5年	-34.32%	--	75/115	35%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JACI Non-Investment Grade Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.80%	+9.85%	35/115	70%
2023年	+1.59%	-20.77%	36/115	69%
2022年	-31.48%	--	105/115	9%
2021年	-18.93%	--	95/115	17%
2020年	+2.36%	--	47/115	59%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	23/115	80%	-800.0萬	76/115	34%	+2.0億	23/115	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.3億	36/115	69%	-8300.0萬	47/115	59%	+1.5億	12/115	90%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.8億	47/115	59%	-2.5億	47/115	59%	+2500.0萬	53/115	54%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.0億	47/115	59%	-3.0億	47/115	59%	+2.0億	36/115	69%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.7%，2023年共配息12次，累積配息率為9.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.7%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.033347283	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.026559193	澳幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.028952642	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.029441587	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.025982474	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.028671538	澳幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.027879687	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.029594983	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.026630087	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.028026034	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.027538212	澳幣
2023年			年度配息率 9.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.023862541	澳幣
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.026931713	澳幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	0.027191524	澳幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.028869757	澳幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.027090334	澳幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.0284801	澳幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0292931	澳幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0285084	澳幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0329847	澳幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0306777	澳幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0250545	澳幣
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/09	0.0268946	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7151

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.64%

(高點4.10 ➔ 低點2.68)

2022/04/07~2022/11/04

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.82%	6.60%
3年	16.38%	--
5年	16.14%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.25%	1.27%	1.36%	1.35%	1.44%	1.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.72%	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%	1.65%
同類基金最高	2.40%	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%	1.96%
同類基金最低	0.61%	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1109706330
境內境外
境外
成立日期
2011/10/03
基金核准生效日
2019/06/03
總代理基金生效日
2019/06/03
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元36.44萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.98億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JACI Non-Investment Grade Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金得投資最高 20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債券(即「Coco 債」,為可轉換債券,如預設之觸發事件發生時,此債券即可以設定之轉換率轉換為普通股)。投資於不良證券及違約證券之總金額合計不超過 10%。子基金可將少於資產淨值的 30%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達10%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。此外,子基金得投資最高 10%之淨資產於綜合固定收益工具(包括信用連結式債券),且得持有最高 10% 之淨資產於透過優先股或債權轉換或交換成的股權證券。子基金得透過直接入市計劃投資中國銀行間的債券市場,及/或透過中國香港債券通,投資最高 10%之淨資產於中國境內債務證券。