M&G短期優質債券基金A(美元避險)
切換基金級別/幣別
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金)
13.1975
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.2998
23/05/30
13.1975
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金至少將百分之八十之資產淨值投資於投資等級公司所發行之固定及浮動利率債務證券及 資產擔保證券。本基金亦得投資於高收益公司債、由政府或其機構、公家機關、準主權實體及超 國家組織發行之債務證券。本基金亦得投資於未經評等債券。本基金得投資之高收益債務證券並 無信用品質之限制。此等證券得由全世界任何國家(包含新興市場)發行並以任何貨幣計價。本 基金不採貨幣觀點,且目標為將任何非歐元資產以歐元避險。本基金之投資流程係同時依據由上 而下之總體經濟觀點及個別證券之基本面分析。本基金投資短期公司債及/或使投資組合整體存續 期間較短之證券,以限制利率波動對本基金資本價值之影響。本基金得投資於高收益及未經評等 證券合計最高達本基金資產淨值百分之二十。本基金得持有最高達其資產淨值百分之百之資產擔 保證券及最高達其資產淨值百分之二十之應急可轉債。本基金得投資資產擔保證券,包含不動產 抵押擔保證券(商用、機構住宅、優質住宅、非優質住宅)、現金擔保債務憑證、現金擔保貸款 憑證、車貸、次級車貸、消費者信貸、信用卡、學生貸款、航空器貸款/租賃、設備租賃、小型企 業貸款/租賃、整體企業證券化、單戶住宅租賃及其他證券化資產。本基金通常會進行直接投資。 本基金亦得間接透過衍生性金融工具建立多頭及空頭部位,以達到本基金投資目標及有效投資組 合管理。該等衍生性工具亦得用於避險目的。此類衍生性工具包括(但不限於)即期及遠期合約、 交易所交易之期貨、信用違約交換以及利率交換。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計 畫、現金及約當現金、存款、股票、認股權證及其他債務證券。
投資策略
本基金的目標係提供於任五年期間較短期投資等級公司債市場為高之總報酬(結合資本增長及收 益)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2018/10/26
基金組別
歐洲投資級公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 5.35億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (00846B)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.47 %
2021年
0.62 %
2020年
0.63 %
2019年
0.95 %
2018年
0.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.25% ,
保管費率(每年)
最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.78% | +1.64% | +3.72% | +1.87% | +7.04% | +8.28% | +15.34% | -- | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (00846B) | +2.01% | +4.28% | +8.95% | +4.98% | +9.85% | -2.20% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.79% | -1.94% | +0.97% | +3.22% | +5.76% | +0.41% | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (00846B) | +8.93% | -12.87% | -7.31% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.19750 | 0.0182 | +0.14% |
| 2024/05/15 | 13.17930 | 0.0082 | +0.06% |
| 2024/05/14 | 13.17110 | 0.0024 | +0.02% |
| 2024/05/13 | 13.16870 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/05/10 | 13.16930 | 0.0091 | +0.07% |
| 2024/05/08 | 13.16020 | 0.0001 | +0.00% |
| 2024/05/07 | 13.16010 | 0.0308 | +0.23% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
最大跌幅-5.43%
(高點11.85 ➔ 低點11.20)
(2020/03/05~2020/03/24)
歐洲投資級公司債ETF (00846B)
2019/08高點
2023/03低點
43個月下跌
2024/05
14個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.53%
(高點41.73 ➔ 低點30.66)
(2019/08/29~2023/03/17)
過去10年
本基金
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
最大跌幅-5.43%
(高點11.85 ➔ 低點11.20)
(2020/03/05~2020/03/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 1.63% | 2.48% | 2.86% | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (00846B) | 6.76% | 7.40% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。M&G短期優質債券基金過去1年的標準差比歐洲投資級公司債ETF (00846B)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
