景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)景順新興市場企業債券基金A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

7.945

美元

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-固定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	2011/05/04	-	月配	美元1,420萬	美元	7.9450	+0.01	+0.11%	+7.56%	+12.88%	本頁基金
A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/04	-	不配息	美元618萬	美元	15.5746	+0.02	+0.11%	+7.56%	+12.87%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/04	-	不配息	美元588萬	歐元	12.7983	+0.01	+0.10%	+5.95%	+10.89%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/04	-	不配息	美元181萬	歐元	13.8905	+0.01	+0.10%	+6.52%	+11.55%	看詳情
C股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/04	-	不配息	美元123萬	美元	16.9005	+0.02	+0.11%	+8.14%	+13.56%	看詳情
A-穩定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	2011/05/04	-	月配	美元15.58萬	美元	7.3103	+0.01	+0.11%	+7.57%	+12.89%	看詳情
所有級別累計				美元4,850萬約台幣15.35億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	-0.96%	73/108	32%
3個月	+0.67%	-0.30%	55/108	49%
6個月	+4.16%	+3.73%	33/108	69%
1年	+12.88%	+9.58%	29/108	73%
3年	-3.66%	-0.55%	63/108	42%
5年	+3.97%	+6.76%	23/108	79%
10年	+22.24%	+35.01%	12/108	89%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.56%	+4.84%	36/108	67%
2023年	+8.40%	+8.36%	22/108	80%
2022年	-16.69%	-12.59%	77/108	29%
2021年	+0.40%	-0.59%	6/108	94%
2020年	+4.82%	+6.77%	36/108	67%
2019年	+13.14%	+13.90%	27/108	75%
2018年	-6.84%	-2.56%	51/108	53%
2017年	+8.26%	+7.11%	35/108	68%
2016年	+7.90%	+12.29%	28/108	74%
2015年	-0.33%	-1.76%	12/108	89%
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	65/108	40%	-300.0萬	70/108	35%	-200.0萬	60/108	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+800.0萬	59/108	45%	-1100.0萬	87/108	19%	-300.0萬	40/108	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2000.0萬	73/108	32%	-4800.0萬	73/108	32%	-2800.0萬	40/108	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5400.0萬	69/108	36%	-9700.0萬	71/108	34%	-4300.0萬	40/108	63%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.3%，2023年共配息12次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.3%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.0383	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.0388	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.0386	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.0379	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0377	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0375	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.0372	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.0379	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0376	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.0374	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.0373	美元
2023年			年度配息率 5.3%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/11	0.0362	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/13	0.0349	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.0355	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.0326	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/11	0.0331	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.0327	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.0322	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.0325	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.0324	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.0314	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.0325	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/11	0.0316	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9628

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.22%

(高點7.29 ➔ 低點6.11)

2022/04/07~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.55%	5.00%
3年	9.57%	8.68%
5年	11.64%	10.12%
10年	8.80%	8.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.60%	1.78%	1.82%	1.82%	1.81%	1.80%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0607516332
境內境外
境外
成立日期
2011/05/04
基金核准生效日
2014/09/18
總代理基金生效日
2014/09/18
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元1,420萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4,850萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael & Jason
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券;投資經理的意向是投資於投資範圍內的證券及衍生性金融商品,該範疇包含世界各地的所有貨幣市場工具、債務證券(包括資產擔保證券)、債券與信用市場之衍生性金融商品及所有貨幣。衍生性金融商品可在投資範圍內所有市場持有多頭及空頭部位。衍生性金融商品可包括(但不限於)期貨、遠期合約、無本金交割遠期合約(non-deliverable forwards)及交換(例如信用違約交換、利率交換、總報酬交換)。此外,衍生性金融商品可包含結構型債券,包括(但不限於)信用連結債券、存款連結債券或總報酬債券。本基金可持有最多不超過資產淨值 20%的股票及股票相關工具。本基金可在符合股東最佳利益情況下暫時持有不超過資產淨值 100%的貨幣市場工具(包括不超過資產淨值 10%的貨幣市場基金)。本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於或有可轉換債券。視市場情況而定,本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於資產抵押證券。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險 (由 SICAV 釐定)的證券(「不良證券」)。本基金可將其少於 10%之資產淨值透過債券通涉足於中國銀行間債券市場(CIBM)的中國境內債券。新興市場公司係指:(i)其註冊辦事處設於新興市場;(ii)並非在新興市場設立或位於該等國家但其業務絕大部份在新興市場經營的公司;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在新興市場設立註冊辦事處的公司。就本基金而言,除公開說明書附錄 A「有關各基金的一般資訊」下所定義外,新興市場亦包括香港及新加坡。