景順日本股票優勢基金C股 日圓
選擇本基金其它級別/幣別
景順日本股票優勢基金C股 日圓
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
景順日本股票優勢基金A股 日圓
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元
景順日本股票優勢基金 C(美元對沖)股 美元
8375.0000
日幣
+104.00 (1.26%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
7255
24/08/05
8677
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金主要投資於在日本註冊或其絕大部分經濟活動在當地進行以及在任何證券交易所或 場外交易市場上市的公司的股本證券,將投資於不單運用其資本優勢兼且運用其無形資產(例如但不限於 品牌價值、技術發展或強大顧客基礎)優勢的公司。本基金亦可以輔助性質,投資於可轉換為普通股的債 務證券及其他股票掛鉤票據。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的投資目標,是透過主要投資於 日本股本證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
2011/06/30
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
日幣 820.44億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tadao Minaguchi
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.94 %
2022年
0.94 %
2021年
0.94 %
2020年
0.94 %
2019年
0.94 %
2018年
0.94 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.54% | +4.45% | -0.05% | +4.28% | +15.68% | +61.31% | +144.60% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.14% | +16.95% | -5.90% | +8.73% | +11.87% | +18.56% | -11.03% | +26.42% | +4.85% | +10.46% | +13.71% | +47.04% | +25.83% | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 8375.00000 | 104.0000 | +1.26% |
| 2024/09/11 | 8271.00000 | -72.0000 | -0.86% |
| 2024/09/10 | 8343.00000 | -45.0000 | -0.54% |
| 2024/09/09 | 8388.00000 | 81.0000 | +0.98% |
| 2024/09/06 | 8307.00000 | -150.0000 | -1.77% |
| 2024/09/05 | 8457.00000 | 12.0000 | +0.14% |
| 2024/09/04 | 8445.00000 | -207.0000 | -2.39% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
最大跌幅-32.60%
(高點5789.00 ➔ 低點3902.00)
(2020/01/22~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
最大跌幅-32.60%
(高點5789.00 ➔ 低點3902.00)
(2020/01/22~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.19% | 13.06% | 16.17% | 15.50% |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順日本股票優勢基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
