景順英國動力基金C-年配息股 英鎊
選擇本基金其它級別/幣別
景順英國動力基金C-年配息股 英鎊
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
12.4300
英鎊
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
10.74
23/10/30
12.66
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 英國
投資標的
本基金主要投資於以下公司所發行的股票證券:(i)註冊辦事處設於英國的公司;(ii)設於英 國境外但其業務主要在英國經營的公司及其他機構;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於 英國的附屬公司。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及在英國經營業務但不符合上述 規定的公司所發行的股票及股票相關證券或債務證券。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於上述主要標的。本基金的目標,乃透過投資於上述投資 標的以達致資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
英鎊
風險評等
RR4
成立日期
2018/10/08
基金組別
英國股市
基金類型
股票型
基金規模
英鎊 8387.77萬 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Martin Walker/Bethany Shard
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE All-Share Index (Total Return - Net)
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.41 %
2022年
1.38 %
2021年
1.39 %
2020年
1.35 %
2019年
1.34 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.64% | +5.25% | +11.38% | +12.12% | +42.45% | +54.44% | +79.36% | +237.73% |
| 英國股市ETF (EWU) | +0.30% | +5.49% | +12.88% | +19.05% | +28.77% | +40.10% | +35.78% | +104.07% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.21% | +4.71% | +8.86% | +26.55% | -16.74% | +14.89% | -15.46% | +9.50% | +16.75% | +0.85% | +0.19% | +35.95% | +21.39% | -1.27% | +8.10% | +18.42% | -32.00% |
| 英國股市ETF (EWU) | +14.91% | +12.02% | -5.49% | +16.67% | -11.93% | +21.33% | -15.06% | +21.11% | +0.39% | -6.15% | -6.45% | +17.73% | +12.00% | -3.68% | +8.10% | +35.62% | -46.01% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(英鎊) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 12.43000 | 0.0200 | +0.16% |
| 2024/09/12 | 12.41000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/11 | 12.40000 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/09/10 | 12.43000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/09/09 | 12.44000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/09/06 | 12.45000 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/09/05 | 12.55000 | 0.1000 | +0.80% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-42.99%
(高點8.75 ➔ 低點4.99)
(2019/12/27~2020/03/23)
英國股市ETF (EWU)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-42.51%
(高點29.00 ➔ 低點16.67)
(2019/12/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/11回原高點
20個月回本
最大跌幅-45.71%
(高點9.19 ➔ 低點4.99)
(2018/05/22~2020/03/23)
英國股市ETF (EWU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.33%
(高點29.42 ➔ 低點16.67)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.30% | 11.50% | 19.05% | 15.56% |
| 英國股市ETF (EWU) | 9.34% | 15.87% | 20.12% | 17.02% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順英國動力基金過去1年的標準差與英國股市ETF (EWU)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.2482 |
| 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.2171 |
| 2022/03/01 | 0.1856 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
