景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元

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景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元

6.33

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-固定月配息股美元	2018/10/08	-	月配	美元2,060萬	美元	15.1900	+0.01	+0.07%	+10.43%	+9.31%	看詳情
C-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元1,995萬	美元	16.8100	+0.01	+0.06%	+11.33%	+10.23%	看詳情
A-半年配息股美元	2018/10/08	-	年配	美元923萬	美元	16.4000	+0.01	+0.06%	+11.05%	+10.00%	看詳情
C(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元319萬	歐元	35.0100	+0.02	+0.06%	+9.00%	+7.82%	看詳情
A(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	不配息	美元170萬	歐元	32.8900	+0.02	+0.06%	+8.69%	+7.52%	看詳情
A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣	2018/10/08	-	月配	美元133萬	澳幣	5.4600	+0.01	+0.18%	+9.39%	+8.37%	看詳情
A-穩定月配息股美元	2018/10/08	-	月配	美元79.91萬	美元	6.3300	+0.00	+0.00%	+10.19%	+9.12%	本頁基金
A-月配息(歐元對沖)股歐元	2018/10/08	-	月配	美元32.01萬	歐元	9.7400	+0.01	+0.10%	+8.20%	+7.07%	看詳情
所有級別累計				美元8,062萬約台幣24.99億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.84%	+0.57%	183/368	50%
3個月	+1.74%	+2.41%	219/368	40%
6個月	+8.31%	+6.93%	198/368	46%
1年	+9.12%	+10.29%	204/368	45%
3年	+28.26%	+29.09%	145/368	61%
5年	-1.68%	+11.27%	221/368	40%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.19%	+10.89%	191/368	48%
2024年	+6.93%	+6.76%	144/368	61%
2023年	+10.48%	+10.60%	111/368	70%
2022年	-22.34%	-13.82%	327/368	11%
2021年	-3.17%	-1.85%	133/368	64%
2020年	+4.73%	--	80/368	78%
2019年	+14.28%	--	44/368	88%
2018年	-9.77%	--	134/368	64%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+800.0萬	215/368	42%	-1000.0萬	288/368	22%	-200.0萬	189/368	49%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+3800.0萬	201/368	45%	-3700.0萬	275/368	25%	+100.0萬	184/368	50%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+7600.0萬	225/368	39%	-7100.0萬	278/368	24%	+500.0萬	189/368	49%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+1.4億	222/368	40%	-1.7億	290/368	21%	-3000.0萬	167/368	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.9%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/11	0.043	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/11	0.043	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/13	0.043	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/11	0.043	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/11	0.043	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/11	0.043	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/11	0.043	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.043	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/11	0.043	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0.03	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/11	0.03	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/13	0.03	美元
2024年			年度配息率 5.9%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.03	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.03	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.03	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/11	0.03	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.03	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.03	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.03	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/13	0.03	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/11	0.03	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.03	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.03	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/11	0.03	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8314

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.60%

(高點5.49 ➔ 低點4.36)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.49%	3.04%
3年	6.29%	7.51%
5年	9.51%	9.23%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.26%	1.29%	1.30%	1.26%	1.26%	1.24%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075%,
同類基金平均	1.42%	1.43%	1.49%	1.56%	1.90%	1.58%
同類基金最高	3.51%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元
ISIN Code
LU1775955609
境內境外
境外
成立日期
2018/10/08
基金核准生效日
2017/03/01
總代理基金生效日
2017/03/01
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元79.91萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元8,062萬 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael & Jason
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣);債務證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、類主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及企業債券與可轉換債券。本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於應急可轉債。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於違約或基金經理認為存在高違約風險的證券(「不良證券」)。本基金可將其少於 10%之資產淨值透過債券通涉足於中國銀行間債券市場(CIBM)的中國境內債券。本基金亦可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具以及不符合上述規定的貨幣市場票據及其他合資格可轉讓證券。此外,投資經理可將不超過 10%的資產淨值投資於結構票據(包括信用連結票據、存款連結票據及總報酬交換連結票據), 以投資於該等債務證券。投資經理將會在不可能對由政府、地方當局及公共機構所發行的債務證券作出直接投資又或有欠吸引(例如基於外國資金流入受到限制)的情況下運用此等結構票據。此等結構票據可自由轉讓,且不得運用槓桿。本基金所使用的衍生工具可能包括信貸、利率、貨幣及波幅衍生工具,以及可能用於實現好倉及淡倉。若投資經理認為某項投資或可減輕基金跌幅,本基金亦可能使用股票衍生工具。本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於信用評等低於投資級別(按主要認可信用評等機構所作評級)的國家所發行或擔保的證券,為免產生疑點,此項限制並不適用於類主權機構所發行的證券及其他類型的無須遵從任何最低信用評等規定的債務證券。