淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.94% | -8.26% | 24/55 | 56% |
| 3個月 | +3.76% | -6.98% | 12/55 | 78% |
| 6個月 | +11.44% | -3.23% | 9/55 | 84% |
| 1年 | +18.89% | -0.58% | 20/55 | 64% |
| 3年 | -9.29% | -24.21% | 42/55 | 24% |
| 5年 | -3.43% | -23.46% | 31/55 | 44% |
| 10年 | -- | -8.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | +45.53% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.35% | -9.03% | 28/55 | 49% |
| 2023年 | +6.89% | +6.28% | 36/55 | 35% |
| 2022年 | -23.79% | -21.84% | 33/55 | 40% |
| 2021年 | +16.31% | +9.37% | 35/55 | 36% |
| 2020年 | -6.66% | -9.00% | 19/55 | 65% |
| 2019年 | +10.91% | +19.88% | 37/55 | 33% |
| 2018年 | -5.92% | -8.22% | 18/55 | 67% |
| 2017年 | +14.41% | +15.49% | 7/55 | 87% |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 52/55 | 5% | -400.0萬 | 50/55 | 9% | -300.0萬 | 21/55 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3600.0萬 | 29/55 | 47% | -900.0萬 | 52/55 | 5% | +2700.0萬 | 16/55 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3777.9萬 | 45/55 | 18% | -1496.5萬 | 52/55 | 5% | +2281.4萬 | 16/55 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 24/55 | 56% | -2312.0萬 | 52/55 | 5% | +1.2億 | 10/55 | 82% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.36% | 18.83% |
| 3年 | 19.16% | 19.65% |
| 5年 | 18.56% | 22.18% |
| 10年 | -- | 17.56% |
| 15年 | -- | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Goodman Group | 7.19% |
Prologis Inc | 6.73% |
WELLTOWER INC | 6.52% |
AMERICAN TOWER CORP-CL A | 6.20% |
EQUINIX INC | 5.42% |
Simon Property Group Inc | 5.41% |
SBA COMMUNICATIONS | 5.02% |
DIGITAL REALTY TRUST | 4.82% |
EASTGROUP PROPERTIES INC | 4.64% |
SABRA HEALTH CARE REIT INC | 4.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.91% | 2.01% | 2.10% | 1.96% | 1.85% | 1.88% | 1.85% | 1.86% | 1.81% | 2.01% | 1.96% | 1.97% | 2.29% | 2.80% | 2.69% | 2.58% | 2.07% | 1.87% | 0.99% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.10% | 2.08% | 1.96% | 2.09% | 2.11% | 2.18% | 2.37% | 2.09% | 2.30% | 2.32% | 2.41% | 2.46% | 2.61% | 2.78% | 2.79% | 2.53% | 2.20% | 2.18% | 1.11% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.18% | 3.19% | 3.23% | 3.35% | 3.35% | 3.54% | 3.54% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.33% | 3.29% | 3.87% | 3.52% | 2.90% | 3.06% | 2.31% | 1.16% |
| 同類基金最低 | 1.02% | 0.98% | 0.99% | 1.00% | 0.98% | 0.98% | 1.85% | 1.49% | 1.81% | 1.98% | 1.96% | 1.97% | 2.00% | 2.09% | 2.21% | 2.08% | 1.41% | 1.87% | 0.99% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦全球不動產基金-(美元)
- ISIN CodeTW000T1026B9
- 境內境外境內
- 成立日期2005/04/25
- 基金類型股票型
- 基金組別全球不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣505萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.2億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人朱家玄
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美洲歐洲亞洲大洋洲
投資標的
1本國「不動產證券化商品」包括依不動產證券化條例經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券2外國「不動產證券商品」包括不動產投資信託普通股、不動產投資信託特別股、不動產投資信託無擔保債務、商業不動產抵押債券、商業不動產擔保債務憑證及其它不動產證券化之相關有價證券
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之不動產證 券化商品、上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證、存託 憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司 債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位 金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例經金 管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。 (二) 本基金投資於美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等主要經濟體之有價 證券(含不動產證券化商品),主要包括美國、加拿大、英 國、歐元經濟體、日本、香港、新加坡、紐澳等國證券集中交 易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之上述各國 之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金 股份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts),或符合金 管會所規定之信用評等機構評定等級,由國家或機構所保證或 發行,於上述國家交易之債券。 (三) 金管會所規定之信用評等機構評定等級如下,如因有關法令或 相關規定修改者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣 分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB- -8- Egan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (四) 前述(一)(二)所謂「不動產證券化商品」係指下列有價證券: 1、 本國「不動產證券化商品」包括依不動產證券化條例經金 管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不 動產資產信託受益證券。 2、 外國「不動產證券化商品」包括不動產投資信託普通股 ( REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股 (REIT Preferred Equity)、不動產投資信託無擔保債務 ( REIT Unsecured Debt ) 、 商 業 不 動 產 抵 押 債 券 (CMBS)、商業不動產擔保債務憑證(CRE CDO)及其 它不動產證券化之相關有價證券。(住宅不動產抵押債券 (RMBS)或是擔保房貸憑證(CMO)等)對於目前尚未將不動產 證券化之相關有價證券予以命名之國家,本基金將以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) 之分類為依據,並投資於該等不動產證券化之相 關有價證券。 (五) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之 上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、不動產投資信託普通 股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之七十。 (六) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於不動產證 券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (七) 本基金之定位(含主要投資標的)及受益人之屬性 1、 本基金主要投資於不動產證券化商品。不動產證券化商品 同時包含了股票性質商品與債券性質商品,兼具資本利得 與股利收益。 2、 不動產證券化商品已經逐漸成為國際金融市場之投資主 流,預計經理公司發行本基金後,應可吸引具有追求未來 投資主流與投資傾向積極中帶穩健的客戶群購買本類型基 金。
