淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.14% | +2.58% | 9/21 | 57% |
| 3個月 | -0.20% | -0.59% | 16/21 | 24% |
| 6個月 | -- | +8.44% | -- | -- |
| 1年 | -- | +26.64% | -- | -- |
| 3年 | -- | +57.40% | -- | -- |
| 5年 | -- | +97.41% | -- | -- |
| 10年 | -- | +205.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +303.99% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +12.71% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +56.30% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.27% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.76% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +8.82% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.34% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.19% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.65% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.38% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +83.63% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +1億 | 10/21 | 52% | +1億 | 10/21 | 52% | +2400萬 | 12/21 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +11億 | 10/21 | 52% | +7億 | 10/21 | 52% | +4億 | 6/21 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +17億 | 10/21 | 52% | +10億 | 10/21 | 52% | +7億 | 4/21 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +17億 | 14/21 | 33% | +10億 | 18/21 | 14% | +7億 | 6/21 | 71% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 11.74% |
| 3年 | -- | 18.17% |
| 5年 | -- | 17.17% |
| 10年 | -- | 14.58% |
| 15年 | -- | 14.73% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年09月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 87.75% | 15.13% | 11.51% | -0.53% | -0.37% | 29.14% | 2.10% | 16.43% | 5.17% | 10.06% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 150.98% | 115.10% | 87.45% | 293.18% | 273.81% | 340.19% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 818.54% | 176.10% | 87.45% | 293.18% | 273.81% | 340.19% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 0.04% | -4.05% | 87.45% | 293.18% | 273.81% | 340.19% |
| 同類中排名(低到高) | 6/21 | 4/21 | 2/21 | 2/21 | 2/21 | 2/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.44% | 2.33% | 2.38% | 2.86% | 2.67% | 2.94% | 2.74% | 2.78% | 2.90% | 3.54% | 2.92% | 2.88% | 3.10% | 3.27% | 3.89% | 3.27% | 2.89% | 3.53% | 1.90% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.36% | 1.55% | 1.50% | 1.36% | 1.50% | 3.00% | 2.67% | 2.57% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 2.68% | 2.83% | 3.05% | 3.70% | 3.25% | 3.11% | 3.77% | 2.61% |
| 同類基金最高 | 4.83% | 2.33% | 2.40% | 2.86% | 2.67% | 3.12% | 2.74% | 2.78% | 2.90% | 3.54% | 2.92% | 2.88% | 3.10% | 3.27% | 3.89% | 3.27% | 3.56% | 4.25% | 4.03% |
| 同類基金最低 | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.19% | 0.35% | 2.94% | 2.54% | 2.15% | 2.39% | 2.40% | 2.47% | 2.28% | 2.30% | 2.61% | 3.32% | 3.20% | 2.89% | 3.53% | 1.90% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村台灣高股息基金-累積類型
- ISIN CodeTW000T3236Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2005/03/18
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣28億 (2024/08/31)
- 基金總規模台幣29.1億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人姜柏全
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債、承銷中可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債)、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券
本基金適合之投資人屬性分析
投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第12頁至第14頁。 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資主要投資國內上市、上櫃股票市場。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 高股息專家,最了解股息的價值 野村投信為國內首屈一指的高股息專家,對股息的價值最為了解。本基金是國內第一檔以台灣 高股息企業為投資標的的基金,高股息股票抗跌、穩定成長特色,適合風險承受度低的股市投 資人。 (2) 挑出好股票,讓您贏在起跑點 所投資之全體股票中屬於高股息股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。股票之 平均股利率(即現金股息/股價)不得低於所有於台灣證券交易所上市股票之平均股利率之一.五 倍,選出優質的高股利 公司,為投資人賺取長線投資利益
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃債券換股 權利證書、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債、承銷中可 轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准或申報生效公開招募之受益 證券或資產基礎證券、經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益 證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含) ;所投資之全體股票中屬於高股息股票者不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 。前述 高股息股票係指:該類股票之平均股利率(即現金股息/股價)不得低於所有於台灣證券交易所上市股 票之平均股利率之一.五倍。上述之平均股利率,每月最後一個營業日計算乙次。上述現金股息係指 每月最後一個營業日各該公司最近一年內已公布(經股東會通過)之最新現金股息為計算標準。股價則 係指每一營業日各該公司之收盤價為計算標準。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例 之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發 行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1.款之比例限制。
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