94.49
台幣
+1.05 (1.12%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -累積類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.44億 | 台幣 | 94.4900 | +1.05 | +1.12% | +9.44% | +25.58% | 本頁基金 |
| -S類型 | 2005/03/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 12.8400 | +0.14 | +1.10% | +9.46% | +26.38% | 看詳情 |
| -月配類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 台幣 | 12.0200 | +0.14 | +1.18% | +9.07% | +25.11% | 看詳情 |
| -TISA類型 | 2005/03/18 | - | 不配息 | 台幣69.63萬 | 台幣 | 11.1800 | +0.12 | +1.08% | +9.50% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 94.49 | +1.0500 | +1.12% |
| 2026/01/26 | 93.44 | +1.0500 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 92.39 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 92.35 | +1.9500 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 90.4 | -1.1800 | -1.29% |
| 2026/01/20 | 91.58 | +0.4800 | +0.53% |
| 2026/01/19 | 91.1 | +0.4100 | +0.45% |
| 2026/01/16 | 90.69 | +0.4900 | +0.54% |
| 2026/01/15 | 90.2 | -0.5900 | -0.65% |
| 2026/01/14 | 90.79 | +0.9900 | +1.10% |
| 2026/01/13 | 89.8 | +0.4100 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 89.39 | +0.8800 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 88.51 | +0.8700 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 87.64 | -0.2300 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 87.87 | +0.2600 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 87.61 | +0.7700 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 86.84 | +0.4800 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 86.36 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 86.34 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 86.53 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 86.48 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 86.27 | +0.1900 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 86.08 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 86.06 | -0.3400 | -0.39% |
| 2025/12/22 | 86.4 | +1.2600 | +1.48% |
| 2025/12/19 | 85.14 | +0.9800 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 84.16 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 84.39 | +0.8400 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 83.55 | -1.2300 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 84.78 | -0.6100 | -0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
