84.16
台幣
-0.23 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -累積類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.14億 | 台幣 | 84.1600 | -0.23 | -0.27% | +11.15% | +12.74% | 本頁基金 |
| -S類型 | 2005/03/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 11.4300 | -0.03 | -0.26% | +11.84% | +13.39% | 看詳情 |
| -月配類型 | 2005/03/18 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 台幣 | 10.7400 | -0.03 | -0.28% | +10.71% | +12.38% | 看詳情 |
| -TISA類型 | 2005/03/18 | - | 不配息 | 台幣9.93萬 | 台幣 | 9.9500 | -0.03 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 84.16 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 84.39 | +0.8400 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 83.55 | -1.2300 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 84.78 | -0.6100 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 85.39 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 85.28 | -0.4000 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 85.68 | +0.2700 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 85.41 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 85.55 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 85.6 | +0.1900 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 85.41 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 85.54 | +0.5500 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 84.99 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 85.15 | +0.3100 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 84.84 | +0.4000 | +0.47% |
| 2025/11/27 | 84.44 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 83.83 | +0.8500 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 82.98 | +0.8300 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 82.15 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 81.84 | -1.5900 | -1.91% |
| 2025/11/20 | 83.43 | +1.5400 | +1.88% |
| 2025/11/19 | 81.89 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 81.92 | -2.2400 | -2.66% |
| 2025/11/17 | 84.16 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 84.21 | -1.1500 | -1.35% |
| 2025/11/13 | 85.36 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 85.11 | -0.4700 | -0.55% |
| 2025/11/11 | 85.58 | -0.5800 | -0.67% |
| 2025/11/10 | 86.16 | +0.6100 | +0.71% |
| 2025/11/07 | 85.55 | -0.9000 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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