德銀遠東DWS全球原物料能源基金》淨值績效、同類基金ETF比較

德銀遠東DWS全球原物料能源基金

25.32

台幣

+0.25 (1.00%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

標普全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index (SPGNRUT))

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
德銀遠東DWS全球原物料能源基金	2004/07/08	無限制	不配息	台幣3.06億	台幣	25.3200	+0.25	+1.00%	-2.13%	-11.56%	本頁基金
所有級別累計				台幣2.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index (SPGNRUT))

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.63%	+1.12%	32/35	9%
3個月	+0.08%	+12.63%	34/35	3%
6個月	-6.22%	+2.81%	29/35	17%
1年	-11.56%	+3.07%	30/35	14%
3年	+20.29%	+40.88%	18/35	49%
5年	+74.50%	+147.93%	17/35	51%
10年	+41.53%	+70.44%	13/35	63%
15年	+40.82%	+99.50%	5/35	86%

年度報酬率

參考指標：標普全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index (SPGNRUT))

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.13%	+7.04%	25/35	29%
2024年	-0.50%	+6.13%	12/35	66%
2023年	+1.56%	+3.13%	23/35	34%
2022年	+25.00%	+33.27%	6/35	83%
2021年	+20.40%	+39.43%	18/35	49%
2020年	-7.55%	-19.56%	23/35	34%
2019年	+14.57%	+17.11%	16/35	54%
2018年	-14.48%	-21.57%	7/35	80%
2017年	+3.87%	+0.82%	16/35	54%
2016年	+14.65%	+30.09%	17/35	51%
2015年	-15.89%	-24.56%	5/35	86%
2014年	-4.24%	-10.25%	2/35	94%
2013年	+9.81%	+15.54%	4/35	89%
2012年	-2.09%	+2.00%	7/35	80%
2011年	-15.38%	-7.80%	4/35	89%
2010年	+6.01%	+23.34%	10/35	71%
2009年	+30.38%	+37.15%	5/35	86%
2008年	-45.81%	-43.73%	2/35	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+321.5萬	25/35	29%	-380.9萬	23/35	34%	-59.4萬	22/35	37%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+1121.5萬	24/35	31%	-1280.9萬	25/35	29%	-159.4萬	5/35	86%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+2521.5萬	27/35	23%	-3380.9萬	24/35	31%	-859.4萬	19/35	46%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+7421.5萬	22/35	37%	-7780.9萬	24/35	31%	-359.4萬	4/35	89%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7632

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.29%

(高點26.43 ➔ 低點23.71)

2022/04/18~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.40%	16.89%
3年	14.42%	17.01%
5年	17.90%	21.74%
10年	17.99%	25.57%
15年	17.36%	24.14%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年05月

類股配置	佔比
SHELL PLC	7.58%
EXXON MOBIL CORP	7.01%
NUTRIEN LTD	5.71%
NEWMONT GOLDCORP	4.52%
RIO TINTO PLC	3.92%
TOTALENERGIES SE	3.74%
UPM-KYMMENE OYJ	3.52%
CORTEVA INC	3.44%
ADR-Gold Fields	3.14%
SMURFIT WESTROCL PLC	3.06%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年05月	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	97.85%	11.96%	38.92%	26.24%	24.56%	-3.64%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	162.68%	166.30%	184.41%	201.83%	152.84%	212.81%	112.66%
同類最高週轉頻率(%)	783.03%	621.47%	412.09%	487.33%	359.63%	212.81%	280.40%
同類最低週轉頻率(%)	92.88%	33.51%	15.87%	8.50%	24.15%	27.28%	50.79%
同類中排名(低到高)	3/35	4/35	6/35	4/35	5/35	6/35	3/35

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年
本基金費用率	2.76%	2.77%	2.81%	2.86%	2.90%	2.82%	2.77%	2.75%	2.72%	2.70%	2.69%	2.77%	2.82%	2.66%	2.76%	2.58%	3.06%	2.68%	3.14%	3.79%	2.68%
經理費率(每年)	1.8%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	2.00%	2.02%	2.01%	2.05%	1.93%	1.93%	1.93%	2.61%	2.50%	2.58%	2.52%	2.55%	2.47%	2.56%	1.72%	2.55%	2.75%	1.37%	3.14%	3.79%	2.68%
同類基金最高	3.74%	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%	3.24%	3.45%	3.13%	3.15%	3.02%	2.83%	3.19%	2.89%	3.05%	3.06%	2.68%	3.14%	3.79%	2.68%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%	1.38%	1.44%	1.48%	1.40%	1.36%	1.35%	1.40%	0.10%	2.28%	2.58%	0.92%	3.14%	3.79%	2.68%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

未達新台幣壹佰萬元2.0%新台幣壹佰萬元(含)至伍佰萬元1.5%新台幣伍佰萬元(含)至壹仟萬元1.2%新台幣壹仟萬元(含)以上1.0%

買回手續費

受益人於申購日起七天內(含)買回本基金者應支付買回價金之0.01%作為買回費用

基本資訊

基本資料

基金名稱
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
ISIN Code
TW000T4006Y0
境內境外
境內
成立日期
2004/07/08
基金類型
股票型
基金組別
全球天然資源/原物料類股
此級別基金規模
台幣3.06億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣2.94億 (2025/05/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
劉坤儒
管理公司
A0040-德銀遠東證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

標普全球自然資源指數(S&P Global Natural Resources Index (SPGNRUT))

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國、阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘等等47國

投資標的

中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證,政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券換股權利證書及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券、阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利等等47國證券集中交易市場交易之股票、承銷股票、指數股票型基金(含商品ETF及放空型ETF)、存託憑證或不低於金管會規定之評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行於上

投資特色

(1)本基金主要投資於與原物料商品及能源相關股票 (2) 積極的管理方式,達到投資最佳績效 (3) 全球性研究團隊,主動掌握所有與原物料商品及能源相關的投資機會,並嚴控投資風險

基本投資方針及範圍

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的。 2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第 4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含)。 3. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 6. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品, 以規避匯率風險。