復華神盾基金》淨值績效、同類基金ETF比較

復華神盾基金

42.9945

台幣

-0.13 (-0.31%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

臺灣加權股價指數 ( Bloomberg Ticker:TWSE)

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
復華神盾基金	2004/04/20	無限制	不配息	台幣19.53億	台幣	42.9945	-0.13	-0.31%	-12.40%	-12.60%	本頁基金
所有級別累計				台幣19.53億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數 ( Bloomberg Ticker:TWSE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+11.88%	--	2/34	94%
3個月	-10.00%	--	27/34	21%
6個月	-11.11%	--	31/34	9%
1年	-12.60%	--	27/34	21%
3年	+19.05%	--	17/34	50%
5年	+47.24%	--	11/34	68%
10年	+138.98%	--	5/34	85%
15年	+273.11%	--	5/34	85%

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數 ( Bloomberg Ticker:TWSE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-12.40%	--	29/34	15%
2024年	+13.57%	--	18/34	47%
2023年	+33.74%	--	8/34	76%
2022年	-30.75%	--	22/34	35%
2021年	+31.86%	--	4/34	88%
2020年	+15.36%	--	8/34	76%
2019年	+35.61%	--	2/34	94%
2018年	-3.52%	--	5/34	85%
2017年	+24.13%	--	4/34	88%
2016年	+9.38%	--	3/34	91%
2015年	+0.43%	--	7/34	79%
2014年	+9.07%	--	2/34	94%
2013年	+33.97%	--	1/34	100%
2012年	+12.67%	--	3/34	91%
2011年	-20.73%	--	12/34	65%
2010年	+0.12%	--	13/34	62%
2009年	+24.34%	--	12/34	65%
2008年	-18.58%	--	3/34	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+900.0萬	19/34	44%	-1.5億	5/34	85%	-1.4億	31/34	9%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+3800.0萬	17/34	50%	-4.3億	5/34	85%	-3.9億	30/34	12%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+9500.0萬	17/34	50%	-8.6億	5/34	85%	-7.7億	30/34	12%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+6.0億	11/34	68%	-18.3億	4/34	88%	-12.3億	32/34	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.69%

(高點42.33 ➔ 低點29.76)

2022/03/23~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.94%	--
3年	18.23%	--
5年	18.39%	--
10年	17.21%	--
15年	15.63%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
台積電	7.34%
聯發科	5.32%
109央債甲3	4.90%
貿聯-KY	3.46%
台光電	3.16%
智邦	3.04%
中信金	2.94%
健策	2.82%
奇鋐	2.78%
華碩	2.61%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年
本基金費用率	2.66%	3.19%	2.69%	3.07%	3.06%	2.09%	2.13%	2.14%	1.95%	2.34%	1.95%	2.23%	2.50%	2.92%	2.64%	2.97%	1.88%	2.22%	2.37%	1.53%	1.05%
經理費率(每年)	1.20%
保管費率(每年)	0.095%
同類基金平均	2.07%	2.02%	2.11%	2.21%	2.20%	1.96%	2.09%	1.91%	2.04%	2.07%	2.04%	2.05%	2.25%	2.46%	2.36%	2.63%	2.28%	2.35%	2.21%	1.92%	2.03%
同類基金最高	3.08%	3.34%	3.22%	3.44%	3.11%	3.26%	2.91%	2.34%	2.80%	2.75%	2.71%	2.62%	2.99%	3.52%	3.01%	4.06%	3.12%	3.47%	2.88%	3.05%	3.02%
同類基金最低	0.23%	0.89%	0.14%	1.05%	0.97%	0.67%	1.33%	1.30%	1.56%	1.55%	1.57%	1.55%	1.61%	1.69%	1.72%	1.66%	1.62%	1.68%	1.53%	1.18%	0.15%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華神盾基金
ISIN Code
TW000T2214Y2
境內境外
境內
成立日期
2004/04/20
基金類型
平衡型
基金組別
台灣股債平衡
此級別基金規模
台幣19.53億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣19.53億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
董建維
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數 ( Bloomberg Ticker:TWSE)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

主要投資於債券、股票

投資特色

本基金為經理公司第一檔同時兼具選取市場主流類股與採菱形化操作策略動態調整資產配置之新型態基金,菱形化操作策略透過選取市場主流類股,並觀察市場主流類股之基本面、技術面等資訊,動態調整權益資產部位之比重,選股以價值成長股和市場主流類股相輔相成。由於以控管下方風險為主要訴求,因此在投資策略及操作上,於盤勢震盪時,皆先運用停損機制來嚴控風險, 再追求穩健投資收益。本基金首重控管下方風險之安全性原則, 與一般股票型基金積極地追求高風險、高報酬,或債券基金追求之低風險、低報酬具明顯區隔。

基本投資方針及範圍

(一)本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 (二)但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例之限制。經理公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於經理公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 (三)經理公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合本項(一)及(二)款之投資比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。