復華神盾基金
47.8377
台幣
+0.35 (0.73%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
36.7977
23/05/22
49.4773
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於債券、股票
投資策略
本基金採「菱形化操作策略」,動態調整投資於權益資產部位及 固定收益證券之比重,以降低市場系統性風險(System Risk)的 負面影響。 原則上買入策略以獲利時逐漸加碼,至停利點後降低持股部位; 賣出策略則以防止資產進一步下跌的停損機制為主要操作準則, 亦即投資標的一旦大幅下挫,為避免基金資產價值虧損擴大,先 行賣出權益資產部位。當整體投資組合下跌至原先所設定的控管 水位時,立即將所有資產轉換為固定收益部位,以期在設定的操 18 作期間內資產淨值不會低於控管水位。希望能夠創造出類似選擇 權買權之收益型態,因而提高本基金所追求風險控管目標之機 率。主要在於透過選取市場主流類股,並觀察市場主流類股之基 本面、技術面等資訊,動態調整權益資產部位之比重,此外,菱 形化操作策略選股係採取投資主流類股策略,選股以價值成長股 和市場主流類股相輔相成。
投資特色
本基金為經理公司第一檔同時兼具選取市場主流類股與採菱形化 操作策略動態調整資產配置之新型態基金,菱形化操作策略透過 選取市場主流類股,並觀察市場主流類股之基本面、技術面等資 訊,動態調整權益資產部位之比重,選股以價值成長股和市場主 流類股相輔相成。由於以控管下方風險為主要訴求,因此在投資 策略及操作上,於盤勢震盪時,皆先運用停損機制來嚴控風險, 再追求穩健投資收益。本基金首重控管下方風險之安全性原則, 與一般股票型基金積極地追求高風險、高報酬,或債券基金追求 之低風險、低報酬具明顯區隔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2004/04/20
基金組別
台灣股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 36.98億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
董建維
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺 灣 加 權 股 價 指 數 ( Bloomberg Ticker:TWSE)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.69 %
2021年
3.07 %
2020年
3.07 %
2019年
2.10 %
2018年
2.14 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.095%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.90% | +1.44% | +13.26% | +11.96% | +30.78% | +28.38% | +96.05% | +183.25% | +302.81% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +32.56% | -30.36% | +29.70% | +14.03% | +35.66% | -3.15% | +24.24% | +10.77% | +0.03% | +8.43% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 47.83770 | 0.3467 | +0.73% |
| 2024/05/16 | 47.49100 | 0.4671 | +0.99% |
| 2024/05/15 | 47.02390 | -0.1776 | -0.38% |
| 2024/05/14 | 47.20150 | 0.3649 | +0.78% |
| 2024/05/13 | 46.83660 | -0.4860 | -1.03% |
| 2024/05/10 | 47.32260 | -0.5311 | -1.11% |
| 2024/05/09 | 47.85370 | -0.4950 | -1.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-36.23%
(高點46.67 ➔ 低點29.76)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-36.23%
(高點46.67 ➔ 低點29.76)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.05% | 20.63% | 19.38% | 16.80% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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