淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根全球平衡基金 | 2003/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.3億 | 台幣 | 14.7864 | +0.04 | +0.26% | -2.79% | -5.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.14% | +3.82% | 948/1051 | 10% |
| 3個月 | -3.98% | +14.37% | 984/1051 | 6% |
| 6個月 | -2.14% | +11.42% | 769/1051 | 27% |
| 1年 | -5.22% | +11.74% | 815/1051 | 22% |
| 3年 | +6.60% | +50.75% | 612/1051 | 42% |
| 5年 | -10.20% | +66.70% | 470/1051 | 55% |
| 10年 | +4.61% | +124.86% | 132/1051 | 87% |
| 15年 | -0.30% | +298.60% | 39/1051 | 96% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.79% | +10.09% | 768/1051 | 27% |
| 2024年 | +3.26% | +13.55% | 717/1051 | 32% |
| 2023年 | +4.06% | +18.27% | 692/1051 | 34% |
| 2022年 | -10.35% | -16.23% | 170/1051 | 84% |
| 2021年 | -12.22% | +15.41% | 502/1051 | 52% |
| 2020年 | +9.87% | +12.81% | 139/1051 | 87% |
| 2019年 | +12.06% | +22.61% | 219/1051 | 79% |
| 2018年 | -6.74% | -7.87% | 115/1051 | 89% |
| 2017年 | +11.76% | +20.04% | 84/1051 | 92% |
| 2016年 | +1.32% | +7.77% | 120/1051 | 89% |
| 2015年 | -7.86% | -1.08% | 99/1051 | 91% |
| 2014年 | +3.46% | +6.01% | 26/1051 | 98% |
| 2013年 | -4.37% | +22.42% | 43/1051 | 96% |
| 2012年 | +2.57% | +15.03% | 39/1051 | 96% |
| 2011年 | -3.18% | -1.74% | 18/1051 | 98% |
| 2010年 | +4.31% | +16.74% | 37/1051 | 96% |
| 2009年 | +17.96% | +25.79% | 21/1051 | 98% |
| 2008年 | -13.60% | -- | 3/1051 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +630.4萬 | 642/1051 | 39% | -334.6萬 | 960/1051 | 9% | +295.8萬 | 343/1051 | 67% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2230.4萬 | 704/1051 | 33% | -3534.6萬 | 835/1051 | 21% | -1304.2萬 | 466/1051 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4630.4萬 | 740/1051 | 30% | -8434.6萬 | 852/1051 | 19% | -3804.2萬 | 545/1051 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +9430.4萬 | 809/1051 | 23% | -1.5億 | 860/1051 | 18% | -5404.2萬 | 522/1051 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.26% | 8.28% |
| 3年 | 6.62% | 12.49% |
| 5年 | 7.18% | 12.87% |
| 10年 | 7.20% | 13.11% |
| 15年 | 6.95% | 13.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
US TREASURY BONDS 5.25% 15NOV2028 | 4.10% |
| 台積電 | 3.11% |
US TREASURY 4.625% 15SEP2026 | 2.80% |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25JUN2039 | 2.76% |
JAPAN (GOVT OF) SER 113 2.1% 20SEP2029 | 2.49% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (REG S) 1.5% 30APR2027 | 2.41% |
ITALY (REP OF) 1.25% 1DEC2026 | 2.41% |
ITALY (REP OF) (REG S) 3.25% 01MAR2038 | 2.32% |
POLAND GOVERNMENT BOND SER 0727 2.5% 25JUL2027 | 2.20% |
MEXICAN BONOS DESARROL 7.5% 03JUN2027 | 2.19% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.81% | 1.76% | 1.81% | 1.81% | 1.80% | 1.75% | 1.85% | 1.88% | 1.87% | 1.82% | 1.85% | 1.98% | 1.84% | 1.74% | 1.75% | 1.88% | 1.86% | 1.79% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 0.10% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.54% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% | 1.29% | 1.39% | 1.25% | 0.10% |
| 同類基金最高 | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% | 2.75% | 2.94% | 2.24% | 0.10% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% | 0.72% | 0.11% | 0.20% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根全球平衡基金
- ISIN CodeTW000T1117Y8
- 境內境外境內
- 成立日期2003/12/09
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣7.3億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣6.99億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭世宗(核心經理人)/吳昱聰(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
日本、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、丹麥、奧地利、美國、加拿大、盧森堡、挪威、大陸、香港、南韓、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、以色列、墨西哥、巴西、南非、土耳其、匈牙利、捷克、智利、新加坡、波蘭、哥倫比亞、祕魯、羅馬尼亞、開曼群島、百慕達、智利、埃及、希臘、愛爾蘭、奈及利亞、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、瑞士、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、越南、阿根廷、斯里蘭卡、肯亞及中華民國等國家或地區
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為以在全球證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證券為主。由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准之外國有價證券及中華民 國之上市及上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF)、債 券換股權利證書、臺灣存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含可轉 換公司債、附認股權公司債、交換公司債及次順位公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、 經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益 證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不 動產資產信託受益證券。經理公司並應依下列規範進行投資:1. 本基金投資於經金管會核准之外國有價證券: (1) 以在全球證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含承銷股 票 )、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證 券 (Participatory Notes) 為主,本基金可投資之國家詳如 ( 八 ) 之 2. 所載。 (2) 由外國國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股 權公司債、無擔保公司債及交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資 產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券 )。 (3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、 基金股份或投資單位。 (4) 本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募 集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 2. 本基金之股票投資,以從事於工業 ( 如運輸、機械設備、營建業等類 )、科技 ( 如電子零組 件製造業、半導體設備/設計製造、軟體設計、電腦或通訊硬體製造/銷售、網路服務/ 軟體及相關設備供應等 )、電信 ( 如行動通訊、衛星通訊、通訊設備等 )、醫療 ( 如製藥、 健康器材、醫療設備及服務、基因工程等 )、金融 ( 如銀行、證券、保險業等 )、消費性產 業 ( 如食品、休閒、零售等 )、公用事業 ( 如電力/天然氣生產商、電力服務等 )、能源 ( 如 石油、天然氣、瓦斯探勘開發業等 )、原物料 ( 如塑化、金屬、礦產等 ) 國內、外 ( 含跨國 ) 具有競爭優勢及成長潛力之公司所發行之上市、上櫃股票為主。 3. 本基金以追求穩健的投資報酬率為目標,為求降低基金淨值的波動幅度,原則上,本基金 自成立日起六個月後投資於國內外之上市或上櫃股票、臺灣及外國存託憑證、交易所買賣 基金、承銷股票、債券換股權利證書之總額,不超過本基金淨資產價值之百分之七十,且 每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十。前述每季平均係指基金於每季終了之 日,依該季每日持有國內外上市或上櫃股票、存託憑證、交易所買賣基金之總額佔本基金 淨資產價值之比例總數,除以該季之總天數所得平均比例;但信託契約終止前一個月,為 保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。 4. 本基金依本項第 1. 款規定進行投資之外國證券市場,不得少於五個國家。 5. 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該 國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 ( 含 )。 6. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合 金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發 生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非為非投資等 級債券。 (1) 政府公債:發行國家主權評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 (1) 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保 證人之長期債務信用評等符合第 (4) 目所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具 優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構評定等級如下表:信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody's Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 7. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、從事債券附買回交易、買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 8. 經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金,從事由利率、利率指數、股價指數、 股票、存託憑證或指數股票型基金 (ETF) 所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易, 但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。
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