淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.70% | +0.01% | 657/970 | 32% |
| 3個月 | +1.29% | +2.86% | 497/970 | 49% |
| 6個月 | +1.36% | +6.96% | 814/970 | 16% |
| 1年 | +13.46% | +20.63% | 459/970 | 53% |
| 3年 | +4.49% | +14.47% | 265/970 | 73% |
| 5年 | +50.23% | +52.74% | 36/970 | 96% |
| 10年 | -- | +111.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +276.82% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.94% | +14.64% | 388/970 | 60% |
| 2023年 | +18.47% | +18.27% | 73/970 | 92% |
| 2022年 | -18.42% | -16.23% | 510/970 | 47% |
| 2021年 | +7.15% | +15.41% | 208/970 | 79% |
| 2020年 | +29.41% | +12.81% | 16/970 | 98% |
| 2019年 | +12.10% | +22.61% | 217/970 | 78% |
| 2018年 | -10.62% | -7.87% | 211/970 | 78% |
| 2017年 | +12.88% | +20.04% | 69/970 | 93% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5700.0萬 | 389/970 | 60% | -1.7億 | 246/970 | 75% | -1.1億 | 852/970 | 12% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.3億 | 455/970 | 53% | -9.2億 | 210/970 | 78% | -7.9億 | 924/970 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.1億 | 300/970 | 69% | -18.8億 | 168/970 | 83% | -10.8億 | 907/970 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +32.2億 | 216/970 | 78% | -32.2億 | 185/970 | 81% | -620.2萬 | 369/970 | 62% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.99% | 7.44% |
| 3年 | 13.58% | 14.17% |
| 5年 | 14.91% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP-USA | 7.66% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA | 4.37% |
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 3.48% |
ALPHABET INC-CL A-USA | 3.05% |
BROADCOM INC-USA | 2.78% |
CAPCOM CO LTD-JPN | 2.53% |
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR-USA | 2.53% |
T 2 7/8 05/15/28 | 2.48% |
T 1 7/8 02/15/32 | 2.46% |
SK HYNIX INC-KOR | 2.32% |
DISCO CORP-JPN | 2.30% |
WALMART INC-USA | 2.25% |
| 力旺 | 2.23% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR-USA | 2.23% |
HERMES INTERNATIONAL-FRA | 2.21% |
T 2 1/2 02/15/45 | 2.12% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.98% | 1.95% | 2.10% | 2.30% | 2.28% | 2.44% | 2.79% | 2.64% | 2.64% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% | 2.75% | 2.94% | 2.24% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% | 1.29% | 1.39% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% | 2.75% | 2.94% | 2.24% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% | 0.72% | 0.11% | 0.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華全球平衡基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2213Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2004/01/02
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣58.24億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣60.08億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許育誌
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於債券、股票
投資特色
以攻守兼備的投資法及採行資產配置方式降低投資風險,既能滿 足定存與債券守成的需要,又能隨景氣升溫出現攻擊力道,發揮 進可攻、退可守的特性,兼具固定收益及變動性收益產品,強調 風險控管,與一般海外股票型基金的高風險、高報酬,或海外債 券型基金的低風險、低報酬做明確的區隔。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本 基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個 月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最低不得低於本基金 淨資產之百分之六十。 (二)另本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總金額,不得超過本 基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百 分之十。 (三)但依經理公司下述專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目 的,得不受前述投資比例之限制。經理公司將參考自行發展之「全 球景氣循環強模型」,及全球總體經濟表現,並於經理公司投資決 策會議決定當時全球景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成 長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當全球景氣位於谷底或成長 階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之 百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 4 (四)經理公司於投資決策會議調整全球景氣循環位置後九十個營業日 內,應確認基金投資部位符合第(二)款至第(三)款之投資比例限 制。 (五)本基金投資於高收益債券應依據金管會民國104年11月10日金管證 投字第10400447161號令(依金管會111年1月28日金管證投字第 1100365698號令及第11003656981號令,將「高收益債券」一詞調 整為「非投資等級債券」,俟本基金證券投資信託契約修正報告主 管機關核准後將修正相關內容)規定: 1.投資高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (含)。所謂「高收益債券」,係指信用評等未達上述函令所列信 用評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券。本基金 所持有之債券,是否符合前述高收益債券之信用評等等級,以投 資當時之狀況為準。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債 券,其債券保證人之長期債務信用評等符合附表所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人 之長期債務信用評等符合附表所列信用評等機構評定達一定等級 以上者,該投資金額不計入投資高收益債券之總金額。 2.投資所在國或地區之國家主權評等未達上述函令所列信用評等機 構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3.投資於Rule 144A債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十 五。 (六)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七 月、十月)第一個營業日,檢視前一個營業日本基金所持債券是否 符合第(五)款之定義,如因信用評等調整,除法令另有規定外,應 於檢視後三個月內採取適當處置,以符合第(五)款之比例限制。 (七)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括 經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)本基金信託契約終止前一個月。 (2)本基金投資之國家或地區發生重大政治、經濟或社會情勢之重 5 大變動(如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制等)、法令 政策變更或有不可抗力情事,且合計投資金額達本基金淨資產價 值之百分之二十。 (3)本基金主要投資國證券交易市場發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數)。 b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 (八)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合前述第(一)款至第(六)款之比例限制。 (九)經理公司得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期 外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式或其他經金管會核准 交易之證券相關商品,以規避本基金匯率風險,如基於匯率風險管 理及保障投資人權益需要而處理本基金資產之匯入匯出,並應符合 中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定 修改者,從其規定。 (十)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有 價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會 核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自貨幣 之期貨、選擇權或期貨選擇權及債券之信用相關金融商品交易 (如:信用違約交換CDS 、CDX Index 及iTraxx Index)。從事前 開證券相關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會之相關規定。 (十一)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 6 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應 符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。
