復華全球平衡基金-新臺幣
29.76
台幣
+0.23 (0.78%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.70% | +0.01% | 657/970 | 32% |
| 3個月 | +1.29% | +2.86% | 497/970 | 49% |
| 6個月 | +1.36% | +6.96% | 814/970 | 16% |
| 1年 | +13.46% | +20.63% | 459/970 | 53% |
| 3年 | +4.49% | +14.47% | 265/970 | 73% |
| 5年 | +50.23% | +52.74% | 36/970 | 96% |
| 10年 | -- | +111.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +276.82% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.94% | +14.64% | 388/970 | 60% |
| 2023年 | +18.47% | +18.27% | 73/970 | 92% |
| 2022年 | -18.42% | -16.23% | 510/970 | 47% |
| 2021年 | +7.15% | +15.41% | 208/970 | 79% |
| 2020年 | +29.41% | +12.81% | 16/970 | 98% |
| 2019年 | +12.10% | +22.61% | 217/970 | 78% |
| 2018年 | -10.62% | -7.87% | 211/970 | 78% |
| 2017年 | +12.88% | +20.04% | 69/970 | 93% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.14%
(高點27.46 ➔ 低點22.48)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.31%
(高點20.97 ➔ 低點16.71)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.58%
(高點20.72 ➔ 低點17.70)
2018/09/04~2018/12/25
2018/09高點
2018/12低點
4個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.99% | 7.44% |
| 3年 | 13.58% | 14.17% |
| 5年 | 14.91% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
