復華全球平衡基金-新臺幣
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復華全球平衡基金-新臺幣
復華全球平衡基金-美元
29.4200
台幣
-0.13 (-0.44%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
24.38
23/10/26
29.71
24/03/07
投資目標
投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要投資於債券、股票
投資策略
以追隨債券及股票指數及區域資產配置的方式,分散投資前項地 區及範圍所列之國家金融市場之優質公債、公司債、可轉債、非 投資等級債、ETFs,長期穩定的高品質企業股票,及依金融資產 證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,提供穩健之投 資報酬率。為因應主管機關開放新金融商品趨勢與前瞻性,恪盡 經理公司善良管理人之責任,增加本基金投資標的以分散風險, 保障投資人之權益。然為了每一增加新投資標的時,即須召開受 益人大會,為避免過度浪費資源,在符合金管會之相關規定下, 本基金為避險需要或增加投資效率,得從事期貨、選擇權及其他 證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。
投資特色
以攻守兼備的投資法及採行資產配置方式降低投資風險,既能滿 足定存與債券守成的需要,又能隨景氣升溫出現攻擊力道,發揮 進可攻、退可守的特性,兼具固定收益及變動性收益產品,強調 風險控管,與一般海外股票型基金的高風險、高報酬,或海外債 券型基金的低風險、低報酬做明確的區隔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR3
成立日期
2004/01/02
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 66.44億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
許育誌
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.16 %
2021年
2.23 %
2020年
2.40 %
2019年
2.37 %
2018年
2.62 %
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.25%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.32% | +4.73% | +11.36% | +10.15% | +18.58% | +17.68% | +53.39% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +4.56% | +4.07% | +10.57% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% | +305.06% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +18.88% | -18.71% | +7.03% | +27.95% | +11.85% | -10.70% | +12.94% | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +15.67% | -16.53% | +16.00% | +11.90% | +22.57% | -8.43% | +19.49% | +8.64% | -0.97% | +7.12% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 29.42000 | -0.1300 | -0.44% |
| 2024/05/15 | 29.55000 | 0.3700 | +1.27% |
| 2024/05/14 | 29.18000 | 0.2600 | +0.90% |
| 2024/05/13 | 28.92000 | 0.0300 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 28.89000 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/05/09 | 28.92000 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/05/08 | 28.96000 | -0.0300 | -0.10% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
最大跌幅-21.56%
(高點28.66 ➔ 低點22.48)
(2021/11/18~2022/10/14)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點55.94 ➔ 低點40.06)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
最大跌幅-21.56%
(高點28.66 ➔ 低點22.48)
(2021/11/18~2022/10/14)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點55.94 ➔ 低點40.06)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.30% | 13.10% | 14.37% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 12.06% | 14.24% | 16.01% | 13.09% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華全球平衡基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
