復華全球平衡基金-新臺幣
28.76
台幣
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.76 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 28.75 | +0.4200 | +1.48% |
| 2025/07/08 | 28.33 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 28.29 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 28.27 | +0.1500 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 28.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 28.12 | -1.0300 | -3.53% |
| 2025/06/30 | 29.15 | +0.9100 | +3.22% |
| 2025/06/27 | 28.24 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 28.33 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 28.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 28.22 | +0.5500 | +1.99% |
| 2025/06/23 | 27.67 | +0.2400 | +0.87% |
| 2025/06/20 | 27.43 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 27.54 | +0.2200 | +0.81% |
| 2025/06/17 | 27.32 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 27.41 | +0.3900 | +1.44% |
| 2025/06/13 | 27.02 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 27.17 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 27.15 | +0.2600 | +0.97% |
| 2025/06/10 | 26.89 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/06/09 | 27.04 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 26.99 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/06/05 | 26.87 | -0.1900 | -0.70% |
| 2025/06/04 | 27.06 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 26.96 | +0.3100 | +1.16% |
| 2025/06/02 | 26.65 | +0.2500 | +0.95% |
| 2025/05/29 | 26.4 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 26.38 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 26.48 | +0.3700 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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