復華全球平衡基金-新臺幣
26.04
台幣
-0.17 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.04 | -0.1700 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 26.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 26.2 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 26.1 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 26.09 | -0.2800 | -1.06% |
| 2025/05/14 | 26.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 26.37 | +0.6300 | +2.45% |
| 2025/05/12 | 25.74 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/05/09 | 25.55 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 25.58 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 25.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 25.41 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 25.4 | -0.7600 | -2.91% |
| 2025/05/02 | 26.16 | -0.2100 | -0.80% |
| 2025/04/30 | 26.37 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 26.43 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 26.49 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 26.48 | +0.3000 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 26.18 | +0.6100 | +2.39% |
| 2025/04/23 | 25.57 | +0.4700 | +1.87% |
| 2025/04/22 | 25.1 | +0.3600 | +1.46% |
| 2025/04/21 | 24.74 | -0.5300 | -2.10% |
| 2025/04/17 | 25.27 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 25.2 | -0.4600 | -1.79% |
| 2025/04/15 | 25.66 | +0.2100 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 25.45 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 25.4 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 25.37 | -0.3600 | -1.40% |
| 2025/04/09 | 25.73 | +1.2500 | +5.11% |
| 2025/04/08 | 24.48 | -0.0500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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