群益安穩貨幣市場基金》淨值績效、同類基金ETF比較

群益安穩貨幣市場基金

16.8758

台幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/03/19)

參考指標

金融業隔夜拆款利率

參考ETF

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
群益安穩貨幣市場基金	1996/05/18	無限制	不配息	台幣722億	台幣	16.8758	+0.00	+0.00%	+0.33%	+1.45%	本頁基金
所有級別累計				台幣743億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：金融業隔夜拆款利率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.09%	--	29/36	19%
3個月	+0.39%	--	11/36	69%
6個月	+0.75%	--	9/36	75%
1年	+1.45%	--	13/36	64%
3年	+3.50%	--	11/36	69%
5年	+4.07%	--	11/36	69%
10年	+6.34%	--	10/36	72%
15年	+9.44%	--	7/36	81%

年度報酬率

參考指標：金融業隔夜拆款利率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.33%	--	11/36	69%
2024年	+1.41%	--	14/36	61%
2023年	+1.23%	--	4/36	89%
2022年	+0.54%	--	13/36	64%
2021年	+0.19%	--	14/36	61%
2020年	+0.42%	--	8/36	78%
2019年	+0.54%	--	14/36	61%
2018年	+0.44%	--	12/36	67%
2017年	+0.36%	--	14/36	61%
2016年	+0.30%	--	15/36	58%
2015年	+0.53%	--	13/36	64%
2014年	+0.56%	--	9/36	75%
2013年	+0.64%	--	4/36	89%
2012年	+0.70%	--	19/36	47%
2011年	+0.58%	--	23/36	36%
2010年	+0.32%	--	13/36	64%
2009年	+0.25%	--	22/36	39%
2008年	+1.62%	--	18/36	50%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+91.1億	5/36	86%	-71.1億	5/36	86%	+20.0億	3/36	92%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+341.5億	4/36	89%	-320.1億	4/36	89%	+21.5億	7/36	81%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+700.4億	4/36	89%	-680.8億	4/36	89%	+19.6億	10/36	72%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1361.1億	4/36	89%	-1475.8億	3/36	92%	-114.7億	34/36	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.01%	--
3年	0.10%	--
5年	0.15%	--
10年	0.12%	--
15年	0.10%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.16%	0.20%	0.22%	0.30%	0.30%	0.39%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.43%	0.35%
經理費率(每年)	0.07%
保管費率(每年)	0.03%~0.05%
同類基金平均	0.15%	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%	0.16%	0.17%	0.19%	0.20%	0.23%	0.24%	0.25%	0.27%	0.34%	0.34%	0.37%	0.44%	0.48%	0.51%	0.36%	0.32%
同類基金最高	0.31%	0.29%	0.22%	0.22%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.30%	0.33%	0.34%	0.35%	0.43%	0.43%	0.47%	0.49%	0.61%	0.54%	0.65%	0.59%	0.75%	0.84%	0.63%	0.58%
同類基金最低	0.09%	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.02%	0.10%	0.08%	0.13%	0.15%	0.16%	0.12%	0.14%	0.33%	0.34%	0.09%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~1.5%

買回手續費

0~1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益安穩貨幣市場基金
ISIN Code
TW000T1615Y1
境內境外
境內
成立日期
1996/05/18
基金類型
貨幣市場
基金組別
台幣貨幣市場
此級別基金規模
台幣722億 (2025/01/31)
基金總規模
台幣743億 (2025/02/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
呂鴻德
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

金融業隔夜拆款利率

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

中華民國境內公債.公司債.金融債券.依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券.依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金講求資產高流動性與收益穩定性,以銀行存款、短期票券及附買回交易為主要投資組合,其較低風險的特性適合保守型投資人。此外,本基金流動性較佳且無贖回限制,亦適合有短期資金停泊需要的投資人。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「貨幣市場型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR1,故適合保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

本基金之運用標的以剩餘到期日在一年內者為限,利率曝險程度低。投資標的包含銀行存款、短期票券及附買回交易,以及本國投資等級以上之債券標的,但不投資於股票及具股權性質之有價證券,與其他結構式利率債券。

基本投資方針及範圍

1.本基金僅得投資於普通債券,不得投資可轉換公司債、附認股權公司債、可交換公司債等具股權性質之債券。 2.本基金為「貨幣市場基金」,貨幣市場基金包括下列特色: (1) 投資於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十( 2 【群益安穩貨幣市場基金:保管費折讓】 70%)以上。 (2) 限制運用於剩餘到期日在一年內之標的,但附買回交易者,不在此限。 (3) 本基金加權平均存續期間不大於一八○日,如運用標的為附買回交易,應以附買回交易之期間計算。