淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 9.7683 | +0.07 | +0.70% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣566萬 | 美元 | 9.6957 | +0.05 | +0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,385萬 | 人民幣 | 9.6019 | +0.05 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 9.7090 | +0.05 | +0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6,457萬 | 台幣 | 9.7416 | +0.07 | +0.70% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,827萬 | 台幣 | 9.7684 | +0.07 | +0.70% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,738萬 | 南非幣 | 9.6905 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,712萬 | 台幣 | 9.7417 | +0.07 | +0.70% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 9.6143 | +0.05 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣45.87萬 | 美元 | 9.6743 | +0.05 | +0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣164萬 | 人民幣 | 9.5773 | +0.05 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 人民幣 | 9.5879 | +0.05 | +0.56% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣19.15萬 | 美元 | 9.6772 | +0.05 | +0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.6858 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 南非幣 | 9.5937 | +0.05 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣65.63萬 | 南非幣 | 9.5946 | +0.05 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.16% | -0.27% | 870/970 | 10% |
| 3個月 | -4.50% | +2.57% | 921/970 | 5% |
| 6個月 | -3.93% | +6.66% | 902/970 | 7% |
| 1年 | -- | +20.29% | -- | -- |
| 3年 | -- | +14.14% | -- | -- |
| 5年 | -- | +52.31% | -- | -- |
| 10年 | -- | +111.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.77% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +14.32% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 739/970 | 24% | -1.0億 | 378/970 | 61% | -1.0億 | 820/970 | 15% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 785/970 | 19% | -16.3億 | 100/970 | 90% | -16.3億 | 962/970 | 1% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +30.1億 | 166/970 | 83% | -16.3億 | 247/970 | 75% | +13.8億 | 136/970 | 86% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +30.1億 | 224/970 | 77% | -16.3億 | 361/970 | 63% | +13.8億 | 207/970 | 79% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.02 | 人民幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/05 | 2024/06/05 | 0 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iShares安碩7-10年公債ETF | 4.09% |
iShares安碩20年以上公債ETF | 3.66% |
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 3.16% |
iBoxx投資等級公司債基金 | 3.07% |
亞培 | 2.88% |
IDEXX實驗室公司 | 2.64% |
西門子醫療設備股份有限公司 | 2.51% |
安捷倫科技公司 | 2.48% |
必帝公司 | 2.48% |
輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2.42% |
凱杰生物 | 2.38% |
哈門那公司 | 2.31% |
基本健康 | 1.66% |
愛德華生命科學 | 1.52% |
史賽克 | 1.44% |
Hologic公司 | 1.24% |
美敦力公司 | 1.21% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型
- ISIN CodeTW000T25C2M6
- 境內境外境內
- 成立日期2024/06/05
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣154萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣13.73億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳世杰
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金為多重資產型基金,主要投資在創新醫療概念相關之股票、REITs、債券、基金受益憑證(包括 ETF)之有價證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產型基金,主要投資在創新醫療概念相關之股票、REITs、債券、基 金受益憑證(包括ETF)之有價證券,因此本基金適合願意承受基金淨值波動風險、 追求中長期資本利得與穩定成長的收益之投資人。
投資特色
(一)隨著科技持續進化,使民眾的醫療行為逐漸從傳統走向智慧化,產業的商機也 將由傳統的製藥,轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的 應用商機。不只如此,在Covid-19疫情的催化下,遠距問診、藥局領藥等創新醫 療服務快速普及,商機正從企業用戶端轉往一般消費大眾的效應正在發酵,這 將使商機朝廣大的消費群體擴張,前景不容小覷。因此,聚焦醫療行為轉變帶來 的『醫療平台、醫療設備、醫療通路』三大趨勢,將能掌握未來醫療行為轉變的 大商機。 (二)提供業界少見之創新醫療主題型投資多重資產策略,透過結合主題型投資相關 之股票、REITs、債券、基金受益憑證(包括ETF)等多重資產特性,以期參與 主題型投資的同時,可降低投資組合波動、提升在金融市場動盪時的抗跌效果 及投資效率。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外之股票(含承銷股 票及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經 4 金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之七十;投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之 六十;投資於「創新醫療」概念之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十。 (二)前述「創新醫療」概念之有價證券係指: 根據世界衛生組織(WHO)的定義,創新智慧醫療利用數位科技和數據,以促進 健康成果、改善健康系統績效,WHO在2018年進一步定義創新智慧醫療為涵蓋 eHealth、mHealth及其他新興技術應用於健康照護領域。另外世界智慧財產權組織 (WIPO)也指出,創新智慧醫療定義的範圍涵蓋行動健康應用程式、穿戴式裝置、 遠距醫療、電子健康紀錄,以及人工智慧(AI)等。 隨著科技持續進化,創新智慧醫療運用不同領域的技術,除了能讓醫療體系的運作 更智慧化外,更能結合先進網路,整合患者資料,促進遠距醫療的發展,使民眾的 醫療行為逐漸從傳統走向智慧化,產業也將由傳統的製藥,轉往如遠距醫療、智慧 監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機。因此,本基金聚焦醫療行為轉變 帶來的「醫療平台、醫療設備、醫療通路」等三大創新醫療概念如下所述,為本基 金主要投資基本方針,掌握未來醫療行為轉變的大商機。 1. 醫療平台:包含智慧監測、遠距醫療、數位診斷、慢性病管理等醫療平台、及 保險平台與藥物研發平台。 2. 醫療設備:包含智能醫療診斷系統、智慧檢測、機器人手術等醫療設備,及助 聽器、呼吸器、藥物注射、血液透析等家用醫療照護器材。 3. 醫療通路:包含醫院/診所、藥局、照護中心等醫療照護設施。 按資產類別區分說明如下: (1)股票資產包括:依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列全球行業分類標準(GICS) 之產業分類(Level 1)當中的必需消費、醫療保健、金融之子產業分類(Level 2)當中的醫療保健設備、保健護理服務、保健護理機構、生命科學工具與服 務、管理型保健護理、藥品零售、醫療保健用品、醫療保健技術、製藥、生物 科技、核心消費商品零售、醫療保健經銷、人壽與健康醫療保險之公司或機構 所發行之股票。 (2)不動產投資信託基金受益證券(REITs)包括:前述(1)所列產業及全球行業 分類標準(GICS)之產業分類(Level 1)當中的不動產之醫療保健不動產投 資信託之公司或機構所發行之不動產投資信託基金受益證券。 (3)債券資產包括:前述(1)及(2)所列產業之公司或機構所發行之債券。惟如 該債券係由跨國性集團母公司為債券保證人,亦得以該母公司之全球行業分 類標準(GICS)為認定。 (4)基金受益憑證資產包括:基金名稱含有「醫療」或以「醫療」相關為投資主題 (占該基金淨資產價值百分之六十以上(含))之證券投資信託基金(含指數 5 股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、依境外基金管理辦法得於 中華民國境內募集及銷售之境外基金,以及於外國證券集中交易市場或經金 管會核准之店頭市場交易之封閉式受益憑證、基金股份及投資單位,以及追 蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。 本基金投資於「創新醫療」之有價證券,除了符合上述各資產類別所述之產業外, 其營業項目應符合本基金所述「創新醫療」概念之任一範疇。 (三)投資所在國或地區之國家主權評等等級未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十。 (四)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十。本基金所持有之債券,日後若因信用評等調整,致不符合 本款所定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處 置,以符合前述之比例限制。前述所謂「非投資等級債券」,係指信用評等未達下 列等級,或未經信用評等機構評等之債券,但如因有關法令或相關規定修正「非投 資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級。 2. 第1目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其 債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等。 (五)依金管會規定,前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 (僅非投資等級債券適用) BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB- 6 信用評等機構名稱 信用評等等級 Egan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (六)本基金所投資之外國債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准 或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。如有關法 令或相關規定修正者,依修正後之規定。 (七)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受第(一)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區有下列任一情形發生時: (1)投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰 爭、能源危機、金融危機、恐怖事件、天災等)、法令政策變更及其他不可 抗力之情事,造成該國家或地區金融市場暫停交易。 (2)投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)。 (3)投資所在國或地區實施外匯管制致無法匯出資金。 (八)俟第(七)款第2目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(一)款之比例限制。 (九)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規 定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (十)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自股票、股價指數、 指數股票型基金(ETF)、債券指數、債券、利率之期貨或選擇權以及利率交換交易 及其它經金管會核准之證券相關商品之交易。但須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十一)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
