淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.51% | -2.18% | 16/21 | 24% |
| 3個月 | -0.57% | -0.51% | 18/21 | 14% |
| 6個月 | +1.60% | -1.66% | 11/21 | 48% |
| 1年 | +25.46% | +16.92% | 4/21 | 81% |
| 3年 | -- | +44.30% | -- | -- |
| 5年 | -- | +89.85% | -- | -- |
| 10年 | -- | +195.16% | -- | -- |
| 15年 | -- | +294.16% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.83% | +9.58% | 8/21 | 62% |
| 2023年 | -- | +56.85% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.67% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.72% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.6億 | 7/21 | 67% | -2.6億 | 9/21 | 57% | +300.0萬 | 13/21 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.2億 | 7/21 | 67% | -7.7億 | 7/21 | 67% | +1.6億 | 9/21 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +24.1億 | 7/21 | 67% | -20.0億 | 7/21 | 67% | +4.1億 | 5/21 | 76% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +47.5億 | 7/21 | 67% | -90.0億 | 5/21 | 76% | -42.5億 | 16/21 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.7% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/17 | 0.0813 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.085 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/14 | 0.0851 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/12 | 0.0892 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/17 | 0.086 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/15 | 0.0824 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.0846 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.45% | 10.66% |
| 3年 | -- | 18.17% |
| 5年 | -- | 17.26% |
| 10年 | -- | 14.62% |
| 15年 | -- | 14.74% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 249.37% | 17.61% | 19.58% | 33.98% | 36.96% | 34.75% | 23.64% | 34.87% | 36.66% | 9.24% | 2.10% |
| 年度(%) | 2023年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 0.04% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 818.54% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 0.04% |
| 同類中排名(低到高) | 1/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.81% |
| 經理費率(每年) | 1.60% |
| 保管費率(每年) | 0.15% |
| 同類基金平均 | 2.36% |
| 同類基金最高 | 4.83% |
| 同類基金最低 | 0.17% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一台灣高息優選基金-月配型
- ISIN CodeTW000T0945B1
- 境內境外境內
- 成立日期2023/09/12
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣20.71億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣86.83億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳釧瑤
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
主要投資國內高股息股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內型股票型基金,主要投資於國內高股息兼具成長潛力之有價證券。因本基金僅投資於單一 國家地區,投資標的易受系統性風險影響,價格波動大,故風險較為集中,投資人應充分了解基金投資 特性與風險。本公司將根據實際市場情況,採取合適的資產配置,本基金適合可承擔市場系統性風險、 淨值波動高之投資人。
投資特色
基金特色: (1)結合台股高股息殖利率特性與本公司投資研究團隊研究實力,優選具長期資本利得成長潛力之高股 息股,在享有高股息之際又能兼得成長性。 (2)本基金設有月配息級別並導入平準金機制,降低配息遭稀釋機率,方便投資人資金運用,又可保障 既有投資人權益。
基本投資方針及範圍
1. 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華 民國境內上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、興櫃股票、創新板上市公司股票及存託憑證之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。其中投資於「高股息」股票不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。經理公司應於每年第一季結束前,檢視並調整本基金所持有之「高股息」股票, 以符合前述之比例限制。 (1)所稱「高股息」股票之認定標準,係依下列方式篩選: A.將全部上市上櫃股票發行公司當年度前三季每股盈餘(EPS)與最近三年平均歷史盈餘-股利發放率 推估次一年度可能發放的股利金額。B.依推估股利金額及當年度十二月最後一個營業日之收盤價計算預估現金股息殖利率。 C.將全部上市上櫃股票發行公司之預估現金股息殖利率由高至低排序,取前二分之一者。 D.依本款前述所篩選之股票,為基金次一年度所認定之高股息股票。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比 例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布 之發行量加權股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一項之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保 持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期 票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集中交 易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證 券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀 商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,指示基金保管機構辦 理交割。 6. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、指數股票型基金(ETF) 之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
