統一台灣高息優選基金-月配型
12.45
台幣
+0.17 (1.38%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為4.7%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.7% | ||||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/17 | 0.0813 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.085 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/14 | 0.0851 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/12 | 0.0892 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/17 | 0.086 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/15 | 0.0824 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.0846 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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