統一台灣高息優選基金-累積型
切換基金級別/幣別
統一台灣高息優選基金-累積型
統一台灣高息優選基金-月配型
12.7000
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
9.43
23/10/31
12.92
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國
投資標的
主要投資國內高股息股票等
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2023/09/12
基金組別
其他
基金類型
股票型
基金規模
台幣 66.51億 (2024/03/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
陳釧瑤
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
1.6%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高3%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.01% | +7.72% | +22.35% | +17.81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 12.70000 | 0.0200 | +0.16% |
| 2024/05/16 | 12.68000 | 0.1400 | +1.12% |
| 2024/05/15 | 12.54000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/05/14 | 12.55000 | 0.2200 | +1.78% |
| 2024/05/13 | 12.33000 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/05/10 | 12.38000 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/05/09 | 12.41000 | -0.1000 | -0.80% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
2個月下跌
2024/05
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-10.14%
(高點12.92 ➔ 低點11.61)
(2024/03/06~2024/04/22)
過去10年
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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