統一台灣高息優選基金-月配型
12.45
台幣
+0.17 (1.38%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 12.45 | +0.1700 | +1.38% |
| 2024/11/21 | 12.28 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.24 | +0.1900 | +1.58% |
| 2024/11/18 | 12.05 | -0.2000 | -1.63% |
| 2024/11/15 | 12.25 | -0.0900 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 12.34 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 12.41 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/11/12 | 12.33 | -0.2900 | -2.30% |
| 2024/11/11 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 12.61 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 12.54 | +0.1600 | +1.29% |
| 2024/11/05 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 12.3 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.32 | -0.1900 | -1.52% |
| 2024/10/28 | 12.51 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/10/25 | 12.59 | +0.1100 | +0.88% |
| 2024/10/24 | 12.48 | -0.2100 | -1.65% |
| 2024/10/23 | 12.69 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 12.77 | +0.1100 | +0.87% |
| 2024/10/21 | 12.66 | +0.1100 | +0.88% |
| 2024/10/18 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.56 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 12.48 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 12.54 | +0.1300 | +1.05% |
| 2024/10/14 | 12.41 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 12.34 | +0.1800 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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