淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 美元 | 12.7800 | +0.12 | +0.95% | +18.55% | +25.42% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,450萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.14 | +1.14% | +25.10% | +28.72% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,034萬 | 台幣 | 12.4000 | +0.13 | +1.06% | +24.99% | +28.62% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣969萬 | 人民幣 | 11.8100 | +0.11 | +0.94% | +14.94% | +21.21% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,218萬 | 台幣 | 13.0700 | +0.14 | +1.08% | +25.43% | +29.02% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣95.16萬 | 美元 | 12.1100 | +0.11 | +0.92% | +18.06% | +24.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣636萬 | 人民幣 | 11.7900 | +0.11 | +0.94% | +14.85% | +21.00% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.01萬 | 美元 | 12.1100 | +0.11 | +0.92% | +18.06% | +24.83% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 人民幣 | 12.3000 | +0.12 | +0.99% | +14.74% | +21.06% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 12.3300 | +0.12 | +0.98% | +15.23% | +21.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.26萬 | 美元 | 12.7700 | +0.11 | +0.87% | +18.46% | +25.32% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 台幣 | 13.0700 | +0.14 | +1.08% | +25.43% | +29.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.29% | +0.80% | 16/970 | 98% |
| 3個月 | +7.83% | +1.60% | 16/970 | 98% |
| 6個月 | +9.60% | +7.82% | 63/970 | 94% |
| 1年 | +28.72% | +20.63% | 23/970 | 98% |
| 3年 | -- | +14.51% | -- | -- |
| 5年 | -- | +52.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | +111.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +271.75% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +25.10% | +14.64% | 26/970 | 97% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 508/970 | 48% | -4900.0萬 | 519/970 | 46% | -3400.0萬 | 701/970 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 609/970 | 37% | -1.0億 | 617/970 | 36% | -6900.0萬 | 602/970 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 515/970 | 47% | -2.0億 | 666/970 | 31% | -2113.3萬 | 443/970 | 54% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.9億 | 532/970 | 45% | -23.6億 | 306/970 | 68% | -20.7億 | 890/970 | 8% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0467 | 台幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.0426 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 0.8% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.0426 | 台幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.0426 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.84% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AMUNDI US TREASURY BOND 7-10 ETF | 12.22% |
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF | 9.36% |
AMUNDI EURO HY CORP BND ESGI ETF | 7.31% |
AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOD ETF | 4.50% |
AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y ETF | 2.77% |
MICROSOFT CORP | 2.52% |
NVIDIA CORP | 2.52% |
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND ETF | 2.24% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.20% |
APPLE INC COM NPV | 2.10% |
MASTERCARD INCORPORATED A SHRS | 2.07% |
HITACHI LTD | 1.74% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.72% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.77% |
| 經理費率(每年) | 1.8 |
| 保管費率(每年) | 0.26 |
| 同類基金平均 | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3530C6
- 境內境外境內
- 成立日期2023/08/24
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣5,450萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.86億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人廖偉至
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
1.中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)。2.本基金投資之外國有價證券包括:(1)於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位、以及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF);(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受?證券(REATs)、符合美國Rule144A規定之債券(於中華民國法令許可範圍內)、及本國企業赴海外發?之公司債(含次順位公司債、轉換公司債));(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(4)本基金可投資之國家及地區請詳見【附錄二】。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產型基金,主要投資於具「創新趨勢」概念之有價證 券,且藉由 ESG 整合流程篩選並排除具爭議性產業、最低 ESG 評級之 標的,並透過投資於債券部位的配置,有助於分散風險、降低整體投 資組合波動。由於本基金有投資於非投資等級之有價證券,潛在收益 可能較一般投資級債券為高,然而其面對的風險亦相對較高,適合以 下類型的投資人:1.風險承受度中,能一般程度地接受風險,追求合 理的報酬、2.風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的 報酬、3.風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較 高波動的基金。
投資特色
1. 掌握創新趨勢等於掌握未來獲利商機:投資團隊認為生命及健康科 學、地球、數位經濟、工業 4.0 為目前最有前景的四大創新趨勢。 創新趨勢代表新的解決方案,通常更有成本效益、更快速、或者對 環境更加友善。創新趨勢能夠改變產業規則以及消費者的行為,亦 能挑戰現有的產業競爭者,並有機會成為未來的產業領導者,因此 鎖定這些引領創新趨勢的企業可望掌握未來的獲利商機。 2. 主題型多重資產策略:透過高度信念的主題型投資相關之股票及債 券資產特性,以期參與創新趨勢投資的同時,可降低投資組合波動、 增加下檔防禦及投資效率。 3. 完整的貨幣與收益類型選擇:提供新台幣,人民幣,美元,澳幣, 南非幣別,皆提供累積與月配息類型選擇,全方位滿足投資人之理 財需求。4. 專業主題型投資顧問團隊:本基金之海外投資顧問為 CPR 資產管 理有限公司(CPR Asset Management),該公司為鋒裕匯理資產管 理 100%持有的子公司,公司設立於法國巴黎。自民國 78 年起營運 至今,除了致力於主題型投資(Thematic Investing)策略的推行,更擴 及高股息與特別時機以及行業類別投資領域。該公司以主題型投資 見長,透過不斷的精進創新,已發行符合市場趨勢的 12 種主題型 投資策略,包含醫療科技、創新趨勢、ESG 趨勢收益、氣候行動、 教育商機、糧食商機、未來城市、銀髮商機、鉅型趨勢、福祉及生 活型態等,超過 15 年的主題型投資策略操作紀錄,並擁有逾 100 名員工(約三分之一為投資研究專家),客戶遍及機構法人與私人, 主要投資專長為主題型投資及多重資產策略之管理,截至民國 112 年 6 月 30 日,總管理資產約為 580 億歐元。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後: 1. 投資於國內外之股票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)、 基金受益憑證及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、 商品 ETF 及槓桿型 ETF)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價 值百分之七十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含); 2. 投資於「創新趨勢」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含); 3. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。(二) 所謂「創新趨勢」概念之有價證券,係指在所屬產業中有著結構性或 顛覆性突破的企業,包括但不限於機器人、電動車、無人機、數位經 濟、雲端、物聯網、虛擬實境、未來通訊、先進材料、流程改善、3D 列印、太空商機、人工智慧、醫療科技有關產業之公司所發行之有價 證券。 (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近六個營 業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數); 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近三十個 營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數); 4. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 5. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 6. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (四) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第(一)款所訂投資比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外, 應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券 商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構或國外受託保管 機構辦理交割。 (七) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公 司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付 該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (八) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券 (含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 (九) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(含換匯、遠 期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關 商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操 作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期 間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。 (十) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生 自個別股票或股票指數、債券或債券指數及利率之期貨及選擇權等證 券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金 資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品 交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
